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中国中石控股有关截至二零一七年十二月三十一日止十七个月年度报告之补充公告

2018-06-15 18:44:00

兹提述中国中石控股有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)截至二零一七年十二月三十一日止十七个月之年度报告(「年报」)。除另有界定外,本公告所用词汇与年报所界定者具有相同涵义。

关於年报「管理层讨论及分析」一节所披露之资料,董事会拟向本公司股东及有意投资者提供以下补充资料。

战略金融投资

我们的目标在透过建立一个多元化而互补的业务、投资及多类别资产的组合,为我们的股东提供长远持续的资本增值。关於战略金融投资领域,我们与外界合作夥伴及投资基金合作,根据基金的中长期往绩记录、战略契合以及存在的共同投资机会筛选基金。

为充分发挥本集团资本优势,为股东及投资者带来最大回报,本集团认购由外界专业投资经理经营管理的投资基金,以利用基金管理人在金融投资、基金管理、项目获取、客户挖掘等方面的专业知识,从而尽量提高本集团的回报。投资基金的相关资产包括高收益私人债券、私募股权、可换股证券、债务衍生工具等,涉及物业开发、航运、技术等行业领域,投资期限为两年或以上。

本集团对五只投资基金的投资认购总额不超过646,650,000港元。五只投资基金的详情如下:

(表略)

下表载列於报告期间五只投资基金的相关投资变动。

金额(百万港元)

认购可换股债券 129.0

认购债务证券 513.5

公平值变动 21.5

总计 664.0

下表载列於所示日期按投资类型划分的五只投资基金相关投资之公平值明细。

於二零一七年十二月三十一日

金额 比例

(百万港元)

债务证券 517.0 77.9%

可换股债券 147.0 22.1%

总计 664.0 100%

截至二零一七年十二月三十一日止十七个月,基金收益约为15,500,000港元,而透过损益列账之金融资产之公平值收益约为21,500,000港元,投资总年化回报率接近25%。这表明战略金融投资可为本集团带来稳定的收入来源,收益亦相对可观。

在稳步推进战略金融投资业务的同时,本集团将充分利用投资基金之基金管理人的专业知识,以尽量提高本集团财务资源的使用效率,同时分散投资风险。

上述补充资料并不影响年报内的任何其他资料,除上文所披露者外,年报内所有其他资料保持不变。