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自愿公告 - 延长贷款到期日及利率计算变动

2023-07-12 00:00:00

自愿公告

延长贷款到期日及利率计算变动

本公告乃由中誉集团有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)自愿作出。兹提述本公司日期为二零一八年一月五日之公告(「二零一八年公告」)、本公司日期为二零一八年三月八日之通函(「该通函」)、本公司截至二零一八年、二零一九年、二零二零年、二零二一年及二零二二年九月三十日止各六个月之中期报告、本公司截至二零一九年、二零二零年、二零二一年及二零二二年三月三十一日止各年度之年报及本公司日期为二零二三年六月二十七日之截至二零二三年三月三十一日止年度之业绩公告,内容就有关(其中包括)中国民生银行股份有限公司(「民生银行」)(作为贷款人)向CST Canada Coal Limited(于二零一八年公告及该通函称为「加拿大新公司」)(「CST Coal」)(本公司之非全资附属公司)(作为借款人)提供定期贷款融资。除文义另有所指外,本公告所用词汇与二零一八年公告及该通函所界定者具有相同涵义。

于二零一八年七月十七日,由(其中包括)CST Coa(l 作为借款人)与民生银行(作为贷款人)订立融资协议(「融资协议」),内容就有关提供合共约409,410,000美元之定期贷款融资(「该融资」)。诚如该通函所披露,该融资已用于悉数偿还民生银行(作为贷款人)根据原有民生银行信贷额(定义见该通函)向Grande Cache Coal LP(作为借款人)垫付的信贷额及应计利息以及任何相关费用及开支。该融资于CST Coal的账面上仅作为于二零一八年民生银行与本集团重组矿业资产时从前持矿者结转的一笔遗留银行债务。除偿还原有民生银行信贷额外,融资从未用于采矿营运。根据融资协议,各融资已悉数提取并按三个月伦敦银行同业拆息加1.2%之利率计息,须于二零二三年七月十七日连同其所有应计利息偿还。

于二零二三年七月十二日,CST Coal与民生银行订立修订及重列协议(「修订及重列协议」),以修订及重列融资协议。根据修订及重列协议,民生银行已同意(1)将融资连同其所有已计及应计利息之到期日由二零二三年七月十七日延长至二零二八年七月十七日及(2)以每日抵押隔夜融资单利率加1.2%取代三个月伦敦银行同业拆息加1.2%利率。除上述者外,融资协议之所有其他主要条款及条件维持有效及不变。