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关于重置境内优先股票面股息率的公告

2022-12-22 00:00:00

关于重置境内优先股票面股息率的公告

根据《中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》(「《募集说明书》」)的相关条款,中国建设银行股份有限公司(「本行」)于2017年12月非公开发行的境内优先股(「建行优1」,代码「360030」)以每5年为一个票面股息率调整期,即票面股息率每5年调整一次,每个调整週期内的股息率保持不变。 「建行优1」的首个股息率调整期将满5年结束。

本行董事会于2022年10月28日审议通过了《关于不行使境内优先股赎回权并重置票面股息率的议案》,同意本行按照发行条款重置本次优先股票面股息率。议案表决情况:有效表决票14票,同意14票,反对0票,弃权0票。鑑于本行董事会审议通过上述议案时,相关安排尚存在不确定性,根据上海证券交易所关于上市公司信息披露暂缓的相关监管规定和《中国建设银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法》,本行经审慎判断,决定暂缓披露,并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

根据《募集说明书》的相关条款,现对「建行优1」的第二个股息率调整期的票面股息率进行调整。

票面股息率包括基准利率和固定息差两个部分。基准利率为本次重置日(即2022年12月21日)前20个交易日(不含当日)中国债券信息网( www.chinabond.com.cn,或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公佈的中债国债收益率曲线(原中债银行间固定利率国债到期收益率曲线)中,待偿期为5年的中国国债到期收益率算术平均值(即2.68%,四捨五入计算到0.01%)。固定息差在发行时已确定为0.89%,固定息差一经确定不再调整。

据此,自2022年12月26日起,「建行优1」第二个股息率调整期的基准利率为2.68%,固定息差为0.89%,票面股息率为3.57%,股息每年支付一次。

特此公告。