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有关关连交易认购于基金之权益之补充公告

2021-04-08 00:00:00

兹提述碧生源控股有限公司(「本公司」)日期为二零二一年二月二十六日之公告(「该 公告」),内容有关认购于基金之权益。除另有界定者外,本公告所用词汇具有该公 告所界定之相同涵义。 本公司谨此提供下列有关该公告之进一步资料。 据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信,初始有限合伙人于签立有限合 伙协议后撤出该基金,而紧随认购事项后,碧生源健康投资为该基金之唯一有限合 伙人。

由于该基金于目标公司之目标投资额约为500万美元(「目标投资」),其将占 目标公司于完成该基金之投资后之约3.23%股权,日后可能会有更多有限合伙人加 入该基金。目标投资之40%将来自碧生源健康投资对该基金之资本承诺。 – 1 –该基金之普通合伙人为Vstar Partners Limited,其乃由卓福民先生全资拥有,并由Vstar Capital之管理层团队管理。Vstar Capital为于二零一六年自着名环球创投基 金公司GGV Capital分拆之创投基金。目前,Vstar Capital管理五支人民币基金及 一支美元基金。Vstar Capital专注于保健、智慧科技+、消费升级、TMT及其他产 业,涵盖初期及增长阶段。Vstar Capital之董事长及管理合伙人卓福民先生具有超 过20年投资经验,并先后担任Vertex Ventures China之董事长及行政总裁、

Shanghai Kexing Venture Capital Fund之创办人兼董事长及GGV Capital之管理 合伙人。卓福民先生连续八年获选为福布斯中国最佳创业投资人之一。 根据目标公司提供之资料,目标公司之投后估值为1.55亿美元。目标公司根据国际 财务报告准则于截至二零一九年十二月三十一日及二零二零年十二月三十一日止两 个财政年度之未经审核综合除税前及除税后亏损净额如下: 截至二零一九年 十二月三十一日 止财政年度截至二零二零年 十二月三十一日 止财政年度(百万新加坡元) (百万新加坡元) 除税前亏损净额 2.7 8.7除税后亏损净额 2.7 8.7

诚如该公告所披露,碧生源健康投资之资本承诺金额乃参考(其中包括)该基金之预 期投资前景及本集团可得之财务资料经碧生源健康投资与普通合伙人公平磋商后而 釐定。本公司进一步披露,碧生源健康投资已考虑之该基金预期投资前景及本集团 可得财务资料包括:(i)诚如该公告所披露,目标公司之研发产品前景良好,包括目 标公司之主要项目于未来三年有望取得临床批件;及(ii)本集团现时之财务状况及 资源,包括可供投资之资金。 – 2 –在普通合伙人事先书面批准下,碧生源健康投资有权撤出合伙。于该基金清盘或碧 生源健康投资自愿撤出后,碧生源健康投资之投资价值将按其分占该基金资产价值之百分比比例减(1)应占税项及开支;(2)该基金之必要负债;及(3)碧生源健康投资 与普通合伙人协定之适当储备后釐定。