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关于向参股公司提供的财务资助逾期的公告

2023-01-05 00:00:00

关于向参股公司提供的财务资助逾期的公告 一、财务资助逾期情况 华能国际电力股份有限公司(「公司」)于2021年12月10日以自有资金向参股公司华能营口港务有限责任公司(「营口港务」)提供人民币7500万元的委托贷款,用于资金周转,贷款期限为2021年12月10日至2022年12月10日,利率为4.35%。因营口港务用于归还该笔委托贷款的新增外部融资相关手续办理滞后,使得营口港务未能按期归还该笔财务资助本金。近期公司一直积极与营口港务沟通还款事宜。截至2022年12月31日,公司收到营口港务归还的贷款本金人民币300万元及全部贷款利息。公司仍在积极与营口港务协商收回剩余本金及逾期利息事宜,维护公司及股东的合法权益。 二、被资助对象基本情况 营口港务的基本情况如下: 设立时间:2008年11月经济性质:有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 住所:辽宁省营口市鲅鱼圈区港务局18-营口外轮代理公司3层4层法定代表人;卢德扬 注册资本:人民币72023.5万元 经营范围:装卸搬运服务;煤质检验技术服务、货物运输代理业务、机械设备租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)-1-目前公司与营口港务集团有限公司分别持有营口港务50%的股权。据董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信,基于本公司可获得的公开资料,营口港务集团有限公司及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士的第三方。 根据辽宁融昊会计师事务所于2022年2月24日出具的《审计报告》,截至2021年12月31日,营口港务资产总计人民币4.42亿元,负债总计人民币4.01亿元,净资产总计人民币0.41亿元;2021年,营口港务的营业总收入人民币1.68亿元,净利润总计人民币0.24亿元,资产负债率90.76%。 三、公司采取的措施 公司正在积极与营口港务沟通,以妥善处理上述财务资助逾期事项,督促营口港务尽快偿还有关款项。营口港务正在积极筹措资金,加快办理用于归还该笔委托贷款的新增外部融资相关手续,尽快归还上述财务资助本金及相应利息。公司将保留采取诉讼、仲裁等法律手段行使追偿借款的权力,做好风险评估工作,维护公司及股东的合法权益。 四、财务资助逾期对公司的影响 上述尚未偿还的财务资助本金及相应利息合计金额为人民币7200万元,占公司最近一期经审计净资产的0.07%。该笔财务资助逾期情况对公司生产经营及财务状况无重大影响。公司将按该事项的进展情况及时履行信息披露义务。