惠理集团公布

本公布乃就本公司自愿披露其未经审核每月管理资产值，与及本公司管理的基金之资金流资料而发表。

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惠理集团有限公司（「本公司」）的董事会谨此自愿刊登其每月管理资产（「管理资产」）值，及其截至季末的年度至今资金流资料。本公布旨在确保适时向股东、有意投资者及一般公众人士披露旗下的管理资产及资金流资料。本资料亦将会同时刊登於本公司的网站(www.valuepartners-group.com)。本公司通常会於每个月的十八日前後发放前一个月的管理资产资料。

本公司谨此宣布，本公司及其附属公司（「本集团」）於二零一八年六月三十日的未经审核管理资产总值约为172亿美元#。

截至二零一八年六月三十日六个月止，认购总额为58亿美元及赎回总额为42亿美元。

由於上述资料乃以未经审核财务资料为基础，可予调整，因此，投资者於买卖本公司股份时，敬请审慎行事。