公布

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 VALUE PARTNERS GROUP LIMITED 惠理集团有限公司（于开曼群岛注册之有限责任公司）（股份代号：806）公布 本公布乃就本公司自愿披露其未经审核每月管理资产值，与及本公司管理的基金之资金流资料而发表。 惠理集团有限公司（「本公司」）的董事会谨此自愿刊登其每月管理资产（「管理资产」）值，及其截至季末的年度至今资金流资料。本公布旨在确保适时向股东、有意投资者及一般公众人士披露旗下的管理资产及资金流资料。本资料亦将会同时刊登于本公司的网站 (www.valuepartners-group.com)。本公司通常会于每个月的十八日前后发放前一个月的管理资产资料。 本公司谨此宣布，本公司及其附属公司（「本集团」）于二零二四年五月三十一日的未经审核管理资产总值约为54亿美元#。 由于上述资料乃以未经审核财务资料为基础，可予调整，因此，投资者于买卖本公司股份时，敬请审慎行事。 承董事会命惠理集团有限公司公司秘书张广志香港，二零二四年六月十八日#此数字乃根据以下基准而编制： 1.就证监会认可、非证监会认可及受委托管理╱联营基金而言，管理资产数字按各基金管 理人或托管人于最后交易日所呈报的数字计算，该日期不一定为年度╱期间的最后营业日。为与一般市场惯例保持一致，最后交易日的认购及赎回金额并不计入管理资产数字。 2.就管理账户而言，管理资产数字按年度╱期间最后估值日的数字计算，最后估值日为该 年度╱期间的最后营业日。 于本公布日期，本公司董事会成员包括执行董事拿督斯里谢清海、苏俊祺先生、洪若甄女士及何民基先生及独立非执行董事陈世达博士、黄宝荣先生及Till Rosar先生。