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建议分拆CHINA LITERATURE LIMITED於香港联合交易所有限公司主板独立上市 - 合资格股东於优先发售中获得预留股份的保证配额基准

2017-10-16 22:04:00

董事会欣然宣布已确定合资格股东於优先发售(倘进行及於进行时)中获得预留股份的保证配额基准。保证配额基准为合资格股东於二零一七年十月二十日(星期五)(即记录日期)每持有1,256股股份的完整倍数可认购一(1)股预留股份。

由於全球发售的规模及架构尚未落实,本公告所载的合资格股东於优先发售中获得预留股份的保证配额基准可能有变。倘合资格股东於优先发售中获得预留股份的保证配额基准有变动,本公司将会刊发进一步的公告。

建议分拆须待(其中包括)获得联交所上市委员会批准阅文股份上市及买卖以及董事会及阅文董事会作出最终决定(有关决定视乎(其中包括)市况而定)後,方可作实。股东及本公司潜在投资者务请注意,现时并无保证建议分拆将会落实或何时落实。倘建议分拆因任何原因未能进行,则优先发售亦不会进行。因此,股东及本公司潜在投资者於买卖或投资本公司证券时务请审慎行事。任何人士如对其处境或任何应采取的行动有疑问,建议谘询其专业顾问。

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绪言

兹提述本公司於二零一七年六月三十日、二零一七年十月六日及二零一七年十月十六日刊发有关建议分拆的公告(「公告」)。除本公告另有界定者外,本公告中所用词汇与公告所界定者具有相同涵义。

合资格股东於优先发售中获得预留股份的保证配额基准

董事会欣然宣布已确定合资格股东於优先发售(倘进行及於进行时)中获得预留股份的保证配额基准。

保证配额基准为合资格股东於二零一七年十月二十日(星期五)(即记录日期)每持有1,256股股份的完整倍数可认购一(1)股预留股份。

合资格股东获得预留股份的保证配额不可转让,且未缴款配额不可在联交所买卖。

合资格股东可根据优先发售申请多於、相等或少於其保证配额数目的预留股份,或仅可申请超额预留股份。

於符合优先发售的条款及条件的情况下,有效申请少於或相等於合资格股东於优先发售项下的保证配额的预留股份数目将获悉数接纳。

倘合资格股东申请多於其於优先发售项下保证配额的预留股份数目,则於符合上文所述条款及条件的情况下,有关保证配额将获悉数接纳,但该申请的超额部分仅於其他合资格股东於优先发售中未依其保证配额认购而有足够可用预留股份时方获接纳。有关超额部分将如何获接纳的详情,将於招股章程内详述。

於记录日期持有少於1,256股股份而因此将不享有预留股份保证配额的合资格股东仍有权通过申请超额预留股份参与优先发售。相关申请仅於其他合资格股东於优先发售中未依其保证配额认购而有足够可用预留股份时方获接纳。

合资格股东务请注意,预留股份的保证配额可能并非完整买卖单位的阅文股份。此外,如必要,分配予合资格股东的预留股份将向下凑整至最接近的整数。概不会提供零碎预留股份的对盘服务,而零碎股份的买卖价格可能会低於预留股份的完整买卖单位当时之市价。

倘优先发售得以进行,优先发售的详情(包括申请(含额外申请)优先发售项下的预留股份之条款及条件)将载於招股章程及随附的蓝色申请表格。

於本公告日期,本公司及阅文的中国法律顾问表示,根据《内地与香港股票市场交易互联互通机制登记、存管、结算业务实施细则》第23条,中国证券登记结算有限责任公司不提供认购新发行股份的相关服务。因此,即使优先发售得以进行,通过

沪港通或深港通持有股份的实益拥有人不能参与优先发售,并将无法通过沪港通或深港通买卖机制接纳各自於优先发售中获得预留股份的保证配额。

由於全球发售的规模及架构尚未落实,本公告所载的合资格股东於优先发售中获得预留股份的保证配额基准可能有变。倘合资格股东於优先发售中获得预留股份的保证配额基准有变动,本公司将会刊发进一步的公告。

一般事项

就全球发售而言,阅文股份的价格可根据香港法例第571W章《证券及期货(稳定价格)规则》予以稳定。有关任何拟进行的稳定价格活动及香港法例第571章《证券及期货条例》对该活动的规管详情将载於招股章程。

建议分拆须待(其中包括)获得联交所上市委员会批准阅文股份上市及买卖以及董事会及阅文董事会作出最终决定(有关决定视乎(其中包括)市况而定)後,方可作实。股东及本公司潜在投资者务请注意,现时并无保证建议分拆将会落实或何时落实。倘建议分拆因任何原因未能进行,则优先发售亦不会进行。因此,股东及本公司潜在投资者於买卖或投资本公司证券时务请审慎行事。任何人士如对其处境或任何应采取的行动有疑问,建议谘询其专业顾问。

本公司将於适当时候就建议分拆刊发进一步的公告。

释义

於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义:

词汇

释义

「中国」中华人民共和国

「预留股份」阅文根据优先发售向合资格股东提呈发售作为保证配额的阅文股份

「沪港通」联交所、上海证券交易所、香港中央结算有限公司及中国证券登记结算有限责任公司为沪港股市互通而设立的证券买卖及结算互联机制

「深港通」联交所、深圳证券交易所、香港中央结算有限公司及中国证券登记结算有限责任公司为深港股市互通而设立的证券买卖及结算互联机制