09:59 中信２１世纪<00241> - 公告及复牌 (06)

「Amaranth」 指 Amaranth LLC 「联系人」 指 上市规则所定义者 「董事会」 指 本公司董事会 「债券持有人」 指 不时的债券持有人 「债券」 指 既定债券及／或附加债券，视情况而定 「办公日」 指 除星期六或星期日以外银行公开办公的日子 「截止日期」 指 第一截止日期及／或第二截止日期，视情况而定 「本公司」 指 CITIC 21CN COMPANY LIMITED，於百慕达注 册成立的受豁免有限公司，其股份在联交所上市 「控制权」 指 委任及／或免除董事会或其他监管组织大部分成 员的权力，不论是否直接或间接由於拥有股本、投票权、合约或其他 原因而获得 「换股价」 指 兑换债券时所发行新股的价格 「换股率」 指 各债券本金金额按指定汇率换算为港元然後除以 当时换股价 「董事」 指 本公司董事 「股东特别大会」 指 将为考虑及酌情批准发行附加债券及兑换附 加债券时发行新股的本公司股东特别大会 「既定债券」 指 本公司将发行本金总额55,000,000美元的零息 债券，当兑换该等零息债券时，董事将根据一般授权而配发及发行新股 「第一截止日期」 指 二零零五年十二月二十一日下午六时正（香港 时间）或本公司、结算代理及买方可协定的其他日期 「指定汇率」 指 7.7534港元=1.00美元 「浮动换股价」 指 就任何债券持有人发出的兑换通知而言，即截 至兑换通知日期前十个连续交易日每日股份成交量加权平均价的算 术平均数乘以94% 「一般授权」 指 本公司股东周年大会上给予董事会的一般授权，可 行使本公司权力配发、发行及处置不超过股东周年大会日期本公司已 发行股本总面值20%的股份 「Goldreward.com」 指 Goldreward.com. Ltd. 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「Highbridge」 指 Highbridge International LLC及 Highbridge Asia Opportunities L.P. 「香港」 指 中国香港特别行政区 「初步换股价」 指 债券的初步换股价，即每股1.36港元（或会调整） 「发行日期」 指 以信托契据设立债券的日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「到期日」 指 二零一零年十二月二十一日 「新股」 指 兑换债券时本公司发行的新股 「Och-Ziff Capital」 指 OZ Master Fund, Ltd.及OZ Asia Master Fund, Ltd. 「其他兑换调整」 指 由於股份合并或分拆或重新分类、溢利或储备 拨作资本、分派股本、供股及其他可能对债券持有人有摊薄影响的事 件而须作出的调整 「付款及兑换代理协议」 指 於第一截止日期订立的付款及兑换代 理协议，规定本公司委任付款代理作为代表支付既定债券的本金及溢 价（如有）及其他事宜 「Perfect Deed」 指 Perfect Deed Co. Ltd. 「人士」 指 任何个人、公司、企业、商号、合夥业务、合营公司、 业务、组织、机构、信托、遗产或遗产代理（均不论是否独立法人）， 但不包括董事或任何其他监管机构，亦不包括本公司的直接或间接全 资附属公司 「PIATS」 指 由QSIT所经营的产品识别、认证及追查系统 「配售代理」 指 牵头配售代理美林远东有限公司及副配售代理金 榜证券有限公司，均为根据香港法例第571章证券及期货条例注册的 持牌机构 「中国」 指 中华人民共和国 「当时汇率」 指 本公司所指定并获得信托人书面批准具国际地位 的独立银行出售美元的现货汇率