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深圳国际有关截至二零一七年十二月三十一日止年度末期股息及特别股息的代息股份计划-代息股份的市值计算

2018-05-28 19:16:00

每股代息股份的市值按本公司股份於二零一八年五月二十一日(星期一)至二零一八年五月二十八日(星期一)期间(包括首尾两天)连续五个交易日於联交所的每股平均收市价的95%计算。据此,市值现已确定为港币16.3476元。

若合资格股东拟只以代息股份方式收取末期股息及特别股息,请勿交回选择表格。

然而合资格股东如选择全数以现金方式收取末期股息及特别股息、或部份以现金及部份以代息股份方式收取末期股息及特别股息,须於二零一八年六月十一日(星期一)下午四时三十分前,将选择表格交回本公司之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心二十二楼。

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提述本公司日期为二零一八年三月二十七日的全年业绩公告及二零一八年五月二十五日的通函(「该通函」)有关发行代息股份的事宜。除文义另有所指外,本公告所采用的词汇与该通函所界定者具相同涵义。

本公司股东已於二零一八年五月十六日举行的股东周年大会上批准派发截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股港币0.44元及特别股息每股港币0.56元的建议,末期股息及特别股息将以配发及发行代息股份方式全数支付,然而股东将享有选择权,可选择全部以现金代替代息股份,或部份以现金及部份以代息股份方式收取末期股息及特别股息。

市值及配发代息股份的基准

於致各股东的该通函中提及(其中包括)就计算根据代息股份计划将予配发及发行的代息股份数目,每股代息股份的市值(「市值」)将按本公司股份於二零一八年五月二十一日(星期一)至二零一八年五月二十八日(星期一)期间(包括首尾两天)连续五个交易日於联交所的每股平均收市价的95%计算。据此,市值现已确定为港币16.3476元。

合资格股东就其於记录日期(即二零一八年五月二十四日)以他们名义登记的现有股份将收取的代息股份数目将会按以下公式计算:

合资格股东将不会获配发零碎的代息股份,所收取的代息股份数目将下调至最接近的整数数目。代息股份零碎配额将以现金(下调至最接近的仙位数)支付予有关股东。根据代息股份计划将予发行的代息股份,於各方面将与现有股份享有同等权益,但将不会享有本次末期股息及特别股息。

按於记录日期已发行股份2,035,640,827股计算,若全体股东皆选择以代息股份代替现金收取末期股息及特别股息,则将予发行之代息股份最多为124,522,304股,占本公司现时已发行股本约6.12%及本公司经发行代息股份後已扩大之已发行股本约5.76%。

居住於美国的股东

於记录日期名列本公司股东名册而登记地址为美国加利福尼亚州及宾夕法尼亚州之股东不得参与代息股份计划,并将全数以现金收取末期股息及特别股息。董事会已就美国之法律获其法律顾问知会,并认为根据联交所证券上市规则第13.36(2)条,不将该等股东包括在内乃属必要及适宜。因此,该等股东并非合资格股东,且未有获寄发选择表格。

港币1.00元

(每股末期股息及

将收取的代息股份数目 於记录日期所持有 特别股息合计)

(下调至最接近整数) = 现有股份中不作出 x _________________________ x 95%

现金选择之股份数目 自2018年

5月21日起

连续5个交易日的每股平均

收市价

选择表格

若合资格股东拟只以代息股份方式收取末期股息及特别股息,请勿交回选择表格。

然而合资格股东如选择全数以现金方式收取末期股息及特别股息、或部份以现金及部份以代息股份方式收取末期股息及特别股息,须於二零一八年六月十一日(星期一)下午四时三十分前,将选择表格交回本公司之股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心二十二楼。

若以下时间香港悬挂八号或以上热带气旋警告讯号或「黑色」暴雨警告讯号,交回选择表格的最後日期和时间将按下文(a)或(b)段(视乎情况而定)延期:

(a) 若在二零一八年六月十一日(星期一)中午十二时或之前生效,并於该日中午十二时正後不再生效,交回选择表格的最後时限将顺延至同一营业日(即二零一八年六月十一日)下午五时;及

(b) 若在二零一八年六月十一日(星期一)中午十二时至下午四时三十分期间生效,交回选择表格的最後时限将延至下一个营业日(例如二零一八年六月十二日(星期二))下午四时三十分,前提是该下一个营业日上午九时至下午四时三十分期间概无发出上述任何警告信号。

上市及买卖

本公司将向联交所上市委员会申请批准根据代息股份计划将予发行的代息股份的上市及买卖。待联交所批准是项申请後,预期於二零一八年六月二十二日(星期五)以普通邮递方式,向有关股东寄发代息股份的股票及╱或股息单,邮误风险概由股东自行承担。於向股东寄发代息股份的股票後,代息股份预期於二零一八年六月二十五日(星期一)开始在联交所买卖。