自愿性公布–证券投资之已变现及未变现收益/亏损及股息收入

ChineseEstatesHoldingsLimited(「本公司」)及其附属公司(统称「本集团」)主要从事物业投资及发展、经纪服务、证券投资、放债及化妆品分销及贸易业务。

本公司董事会(「董事会」)谨此公布本集团历年来在一般及日常业务过程中进行证券投资活动,并于截至二零二零年六月三十日止六个月(「本期间」),本集团出售若干证券投资及财资产品。于二零二零年六月三十日,余下之证券投资及财资产品按该日之公平值作重估。因此,预期若干已变现及未变现之收益或亏损、股息收入净额、利息收入/开支及其他投资收入/开支将于本期间之综合全面收益报表中确认。

恒大股份

于二零二零年六月三十日,本集团之上市股本投资组合主要包括中国恒大集团(股份代号:3333)股份(「恒大股份」),而恒大股份已计入通过其他全面收益以反映公平值计量之金融资产(「通过其他全面收益以反映公平值计量之金融资产」)。根据于二零二零年六月三十日恒大股份之收市价作初步评估,预期于本期间之公平值变动之未变现亏损约1,380,000,000港元将录为其他全面支出。因此,恒大股份之公平值变动之累计未变现收益由二零一九年年底之4,980,000,000港元减少至于二零二零年六月三十日约3,600,000,000港元,并于通过其他全面收益以反映公平值计量之金融资产之储备内入账。未变现公平值变动乃非现金项目,对本集团现金流量并无构成影响。

于本期间,本集团已确认来自恒大股份之股息收入净额(扣除开支后)约1,360,000,000港元并于本期间之损益中确认。

其他证券投资及财资产品

于本期间,本集团出售若干证券投资及财资产品(除通过其他全面收益以反映公平值计量之金融资产外)(「该出售」),当中主要包含股本证券及债券(包括根据于二零二零年一月二十九日订立之协议而出售予陈凯韵女士之债券,有关交易详情载于本公司日期为二零二零年一月二十九日之公布及二零二零年二月二十八日之通函内)。预计该出售带来已变现亏损净额约358,600,000港元将于本期间于损益中确认及已变现收益净额约5,600,000港元将于本期间于储备中确认。

至于余下之证券投资及财资产品(除通过其他全面收益以反映公平值计量之金融资产外)(当中主要包含股本证券、债券及结构性产品),根据估计报价及公平值作初步评估,预计于本期间之公平值变动之未变现亏损约240,000,000港元将于本期间于损益中确认。此外,本集团于本期间来自证券投资及财资产品之利息收入/开支及其他投资收入/开支之收入/开支净额,将于确定此等数额后于本期间之中期业绩公布内披露。

本公司股东及有意投资人士于买卖本公司股份时务必审慎行事,倘有任何疑问,可向专业或财务顾问寻求独立意见。