联合公告(1)OCEAN EASE GLOBAL LIMITED建议根据开曼群岛公司法第86条以协议安排方式对合兴集团控股有限公司进行私有化(2)购股权要约之结果、购股权要约成为无条件及购股权要约截止(3)建议撤回合兴集团控股有限公司之上市地位 - 该计划之生效日期及撤回上市地位

绪言

兹提述本公司与要约人联合发佈(i)日期为二零二一年十一月十七日之计划文件,内容有关(其中包括)Ocean Ease Global Limited(「要约人」)建议根据公司法第86条以协议安排方式对合兴集团控股有限公司(「本公司」)进行私有化(「计划文件」);(ii)日期为二零二一年十二月十四日之公告,内容有关法院会议及股东特别大会之结果;及(iii)日期为二零二二年一月二十一日之公告,内容有关大法院批准该计划(「批准公告」)。

除非另有界定,否则本联合公告所用词汇具有计划文件所界定的相同涵义。

生效日期

诚如批准公告所披露,该计划已于二零二二年一月二十日(星期四)(开曼群岛时间)获大法院批准(无修订)。大法院亦于同日确认本公司已发行股本因计划股份注销及终止而减少。

大法院批准该计划及确认削减本公司已发行股本的命令副本已于二零二二年一月二十五日(星期二)(开曼群岛时间)送交开曼群岛公司注册处处长进行登记,登记已于二零二二年一月二十五日(星期二)(开曼群岛时间)生效。

在登记大法院批准该计划及确认削减本公司已发行股本的命令副本后,载于计划文件第64至66页「第六部分—说明备忘录」内「3.建议事项及该计划的条件」一节所载的所有条件已获达成,该计划于二零二二年一月二十五日(星期二)(开曼群岛时间)生效。

根据该计划付款

根据该计划支付注销价的支票将由要约人尽快寄发,无论如何不迟于二零二二年二月八日(星期二)(香港时间)或之前寄发。

购股权要约之结果、购股权要约成为无条件及购股权要约截止购股权要约以该计划生效为条件。据此,购股权要约于二零二二年一月二十五日(星期二)(开曼群岛时间)成为无条件。于二零二二年一月二十五日(星期二)下午四时正(香港时间)购股权要约截止时,要约人已就600,099,000份购股权接获购股权要约之有效接纳,相当于同日未行使购股权总数之100%。

根据购股权要约付款

就于计划记录日期尚未行使而于二零二二年一月二十五日(星期二)下午四时正(香港时间)或之前已接获有效填妥的接纳表格的购股权而言,购股权要约下的购股权要约价的支票将由要约人尽快寄发,无论如何不迟于二零二二年二月八日(星期二)(香港时间)或之前寄发。

撤回上市地位

预期撤回股份于联交所的上市地位将由二零二二年一月二十七日(星期四)上午九时正(香港时间)生效。