关于使用閒置自有资金购买理财产品的公告

第一拖拉机股份有限公司(「本公司」)及本公司董事(「董事」)会(「董事会」)全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要资料

委托理财受托方:金融机构

委托理财金额:本公司(1)于任一时点持有的以閒置自有资金购买的理财产品余额将不超过人民币8亿元;及(2)于任一时点于一间金融机构持有的理财产品余额将不超过人民币3亿元。该等购买理财产品的额度于有效期(定义见下文)内可循环使用。

委托理财投资类型:保证本金型短期理财产品

委托理财期限:自本公司2018年度股东週年大会批准之日起至本公司2019年度股东週年大会召开日止

(一)使用閒置自有资金购买理财产品基本情况

1.使用閒置自有资金购买理财产品目的

由于农机行业生产经营具有较强的季节性及为了提高资金使用效率,增加资金运营收益,本公司拟在不影响正常生产经营的情况下,合理利用阶段性閒置自有资金购买金融机构发行的保证本金型短期理财产品。

2.理财产品品种

本公司拟使用閒置自有资金购买的理财产品主要为金融机构发行的保证本金型短期理财产品。

3.购买理财产品的额度

(a)建议批准本公司于任一时点持有的以閒置自有资金购买的理财产品余额为不超过人民币8亿元(「购买额度」)。

(b)亦建议批准本公司以购买额度于任一时点于一间金融机构持有的理财产品余额为不超过人民币3亿元(「金融机构额度」)。

(c)购买额度及金融机构额度的有效期自本公司2018年度股东週年大会(「股东週年大会」)批准之日起至本公司2019年度股东週年大会召开之日止(「有效期」)。购买额度及金融机构额度于有效期内可循环使用,因此本公司可灵活决定于任何时间买卖以閒置自有资金购买的理财产品,但本公司于任一时点持有的该等理财产品余额不得超过购买额度及金融机构额度。

(d)购买额度及金融机构额度需于股东週年大会上获本公司股东(「股东」)批准,方可作实。

(二)敏感性分析

本公司运用閒置自有资金购买低风险的保证本金型短期理财产品,是在确保本公司日常经营及资金安全的前提下实施的,不会影响本公司的主营业务运营及日常资金流转的资金需求,且能增加本公司收益,为本公司及股东创造更高的投资回报。

(三)风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的保本型短期理财产品,能够保证投资本金安全,但投资收益受市场波动影响存在一定不确定性。公司遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,针对产品的安全性,期限和收益情怳选择合适的投资产品,严格履行投资决策程序。

公司相关部门及时分析和跟踪产品变动情况,发现风险因素,将及时采取相应措施,公司将根据相关规定履行信息披露义务。

(四)董事会意见

本公司在保证流动性和资金安全且不影响本公司经营业务开展的前提下,运用部分閒置自有资金投资于低风险的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加本公司投资收益,符合本公司及股东的整体利益。

鉴于上述,董事会认为本公司以閒置自有资金购买理财产品属公平合理,并符合本公司及股东的整体利益。因此,董事会建议股东投票赞成拟于股东週年大会上提呈的有关购买额度及金融机构额度的普通决议案。

(五)其他资料

由于本公司的A股同时于上海证券交易所上市,故本公司亦须遵守上海证券交易所上市规则的相关规定。因此,本公司建议购买额度及金融机构额度须待于股东週年大会上获股东批准后,方可作实。

倘若本公司就上述购买理财产品需按照香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)进行相关披露或取得股东批准,本公司将及时按照上市规则履行相关程序。

(六)股东週年大会

本公司将召开股东週年大会,藉以(其中包括)寻求股东批准购买额度及金融机构额度。于股东週年大会上,将以投票方式就所提呈之普通决议案进行表决。股东週年大会通告将儘快寄发予股东。