基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲
| 单位净值:9.6800 | 累计净值:9.8931 | 截止日期:2026/9/4 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲总收益人民币对冲派息icn(968219)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/7/31 | - | - | - | 2,395,600,000 | -% |
| 2026/6/30 | - | - | - | 2,447,900,000 | -% |
| 2026/5/31 | - | - | - | 2,573,000,000 | -% |
| 2026/4/30 | - | - | - | 2,648,300,000 | -% |
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