基金经理：Ruben Lienhard Julie Ho Stuart O'Neill
| 单位净值:10.7300 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:11.1300 | 截止日期:2026/9/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲股票高息美元派息(968218)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/8/31 | - | - | - | 3,914,900,000 | -% |
| 2026/7/31 | - | - | - | 3,660,000,000 | -% |
| 2026/6/30 | - | - | - | 3,418,500,000 | -% |
| 2026/5/31 | - | - | - | 3,260,700,000 | -% |
| 2026/4/30 | - | - | - | 2,878,900,000 | -% |
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