基金经理：曾倩雯
| 单位净值:86.2800 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:99.9200 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚洲债券及货币A人民币分派(968170)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/8/31 | - | - | - | 316,000,000 | -% |
| 2026/7/31 | - | - | - | 286,000,000 | -% |
| 2026/6/30 | - | - | - | 234,000,000 | -% |
| 2026/5/31 | - | - | - | 263,000,000 | -% |
| 2026/4/30 | - | - | - | 282,000,000 | -% |
| 2026/3/31 | - | - | - | 289,000,000 | -% |
| 2026/2/28 | - | - | - | 326,000,000 | -% |
| 2026/1/31 | - | - | - | 325,000,000 | -% |
| 2025/12/31 | - | - | - | 342,000,000 | -% |
| 2025/11/30 | - | - | - | 352,000,000 | -% |
| 2025/10/31 | - | - | - | 357,000,000 | -% |
| 2025/9/30 | - | - | - | 348,000,000 | -% |
| 2025/8/31 | - | - | - | 351,000,000 | -% |
| 2025/7/31 | - | - | - | 344,000,000 | -% |
| 2025/6/30 | - | - | - | 345,000,000 | -% |
| 2025/5/31 | - | - | - | 346,000,000 | -% |
| 2025/4/30 | - | - | - | 334,000,000 | -% |
| 2025/3/31 | - | - | - | 332,000,000 | -% |
| 2025/2/28 | - | - | - | 258,000,000 | -% |
| 2025/1/31 | - | - | - | 206,000,000 | -% |
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