基金经理：
| 单位净值:127.7130 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:127.7130 | 截止日期:2026/6/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
施罗德亚洲高息股债M人民币累积(968165)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | - | - | - | 13,728,600,000 | -% |
| 2026/2/28 | - | - | - | 15,022,100,000 | -% |
| 2026/1/31 | - | - | - | 13,997,200,000 | -% |
| 2025/12/31 | - | - | - | 12,787,500,000 | -% |
| 2025/11/30 | - | - | - | 12,955,900,000 | -% |
| 2025/10/31 | - | - | - | 13,289,200,000 | -% |
| 2025/9/30 | - | - | - | 13,134,800,000 | -% |
| 2025/8/31 | - | - | - | 12,912,300,000 | -% |
| 2025/7/31 | - | - | - | 13,005,800,000 | -% |
| 2025/6/30 | - | - | - | 13,165,400,000 | -% |
| 2025/5/31 | - | - | - | 12,967,200,000 | -% |
| 2025/4/30 | - | - | - | 13,022,200,000 | -% |
| 2025/2/28 | - | - | - | 13,549,600,000 | -% |
| 2025/1/31 | - | - | - | 13,776,600,000 | -% |
| 2024/12/31 | - | - | - | 15,110,800,000 | -% |
| 2024/11/30 | - | - | - | 14,544,400,000 | -% |
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