基金经理：Julio Callegari 彭逸升 余佩玲
| 单位净值:10.4800 | 累计净值:10.4800 | 截止日期:2026/2/5 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根亚洲总收益人民币累计(968163)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | - | - | - | 3,041,400,000 | -% |
| 2025/11/30 | - | - | - | 3,097,900,000 | -% |
| 2025/10/31 | - | - | - | 3,046,500,000 | -% |
| 2025/9/30 | - | - | - | 2,930,100,000 | -% |
| 2025/8/31 | - | - | - | 2,819,500,000 | -% |
| 2025/7/31 | - | - | - | 2,656,600,000 | -% |
| 2025/6/30 | - | - | - | 2,634,000,000 | -% |
| 2025/5/31 | - | - | - | 2,638,600,000 | -% |
| 2025/4/30 | - | - | - | 2,638,700,000 | -% |
| 2025/3/31 | - | - | - | 3,258,900,000 | -% |
| 2025/2/28 | - | - | - | 3,193,000,000 | -% |
| 2025/1/31 | - | - | - | 3,075,400,000 | -% |
| 2024/12/31 | - | - | - | 1,868,400,000 | -% |
| 2024/11/30 | - | - | - | 1,704,000,000 | -% |
| 2024/10/31 | - | - | - | 1,754,000,000 | -% |
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