基金经理：谭力 Elizabeth Pang
| 单位净值:10.7300 | 净值增长率:2.19% | 累计净值:10.7300 | 截止日期:2026/4/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根宜安香港美元累计(968160)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/2/28 | - | - | - | 3,088,500,000 | -% |
| 2026/1/31 | - | - | - | 3,182,800,000 | -% |
| 2025/12/31 | - | - | - | 2,674,200,000 | -% |
| 2025/11/30 | - | - | - | 2,414,400,000 | -% |
| 2025/10/31 | - | - | - | 2,429,200,000 | -% |
| 2025/9/30 | - | - | - | 2,534,500,000 | -% |
| 2025/8/31 | - | - | - | 2,319,500,000 | -% |
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