基金经理：张文健
| 单位净值:122.7400 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:122.7400 | 截止日期:2026/9/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰环球股票基金人民币(968157)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/7/31 | - | - | - | 12,055,000,000 | -% |
| 2026/6/30 | - | - | - | 12,044,000,000 | -% |
| 2026/5/31 | - | - | - | 10,431,000,000 | -% |
| 2026/4/30 | - | - | - | 10,070,000,000 | -% |
| 2026/3/31 | - | - | - | 9,803,000,000 | -% |
| 2026/2/28 | - | - | - | 10,287,000,000 | -% |
| 2026/1/31 | - | - | - | 9,783,000,000 | -% |
| 2025/12/31 | - | - | - | 9,029,000,000 | -% |
| 2025/11/30 | - | - | - | 7,886,000,000 | -% |
| 2025/10/31 | - | - | - | 7,309,000,000 | -% |
| 2025/9/30 | - | - | - | 6,746,000,000 | -% |
| 2025/8/31 | - | - | - | 5,433,000,000 | -% |
| 2025/7/31 | - | - | - | 6,368,000,000 | -% |
| 2025/6/30 | - | - | - | 6,540,000,000 | -% |
| 2025/5/31 | - | - | - | 6,236,000,000 | -% |
| 2025/4/30 | - | - | - | 6,132,000,000 | -% |
| 2025/3/31 | - | - | - | 5,798,000,000 | -% |
| 2025/2/28 | - | - | - | 6,639,000,000 | -% |
| 2025/1/31 | - | - | - | 6,953,000,000 | -% |
| 2024/12/31 | - | - | - | 5,860,000,000 | -% |
| 2024/11/30 | - | - | - | 5,949,000,000 | -% |
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