基金经理：曾倩雯
| 单位净值:102.9600 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:102.9600 | 截止日期:2026/2/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东亚联丰亚洲策略债券A类别人民币(累积)(968130)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | - | - | - | 411,000,000 | -% |
| 2025/11/30 | - | - | - | 465,000,000 | -% |
| 2025/10/31 | - | - | - | 436,000,000 | -% |
| 2025/9/30 | - | - | - | 314,000,000 | -% |
| 2025/8/31 | - | - | - | 269,000,000 | -% |
| 2025/7/31 | - | - | - | 246,000,000 | -% |
| 2025/6/30 | - | - | - | 171,000,000 | -% |
| 2025/5/31 | - | - | - | 101,000,000 | -% |
| 2025/4/30 | - | - | - | 91,000,000 | -% |
| 2025/3/31 | - | - | - | 77,000,000 | -% |
| 2025/2/28 | - | - | - | 70,000,000 | -% |
| 2025/1/31 | - | - | - | 62,000,000 | -% |
| 2024/12/31 | - | - | - | 48,000,000 | -% |
| 2024/11/30 | - | - | - | 56,000,000 | -% |
| 2024/10/31 | - | - | - | 56,000,000 | -% |
| 2024/9/30 | - | - | - | 52,000,000 | -% |
| 2024/8/31 | - | - | - | 42,000,000 | -% |
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