汇丰亚洲债券BC类-港元

(968107)开放式-一级债基

基金经理：蔡嘉霖梅立中林嘉铭

单位净值:10.1701	净值增长率:-0.17%	净值增长率:-0.17%	累计净值:10.1701	截止日期:2026/6/17
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商可转	2.4929	2.55%
华商可转	2.4205	2.54%
华夏可转	2.3497	2.13%
华夏可转	2.3826	2.13%
华夏鼎沛	1.4420	1.96%
华夏鼎沛	1.4000	1.96%
汇添富开	0.8708	1.59%
金鹰元丰	2.1206	1.44%
广发可转	2.3843	1.38%
广发可转	2.3582	1.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚太	12.3371	0.19%
汇丰亚太	10.1453	0.19%
汇丰亚太	12.3157	0.24%
汇丰亚太	10.1489	0.24%
汇丰亚太	12.3203	0.21%
汇丰亚太	10.1291	0.21%
汇丰亚洲	10.0710	-0.16%
汇丰亚洲	6.8603	-0.16%
汇丰亚洲	9.6293	-0.11%
汇丰亚洲	9.6029	-0.17%

汇丰亚洲债券BC类-港元(968107)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2026/4/30	-	-	-	2,198,540,000	-%
2026/3/31	-	-	-	2,242,910,000	-%
2026/2/28	-	-	-	2,478,760,000	-%
2026/1/31	-	-	-	2,520,420,000	-%
2025/12/31	-	-	-	2,727,510,000	-%
2025/11/30	-	-	-	2,852,450,000	-%
2025/10/31	-	-	-	2,893,380,000	-%
2025/9/30	-	-	-	2,889,070,000	-%
2025/8/31	-	-	-	2,971,820,000	-%
2025/7/31	-	-	-	3,060,340,000	-%
2025/6/30	-	-	-	3,225,920,000	-%
2025/5/31	-	-	-	3,235,760,000	-%
2025/4/30	-	-	-	3,262,030,000	-%
2025/3/31	-	-	-	4,041,210,000	-%
2025/2/28	-	-	-	3,824,680,000	-%
2025/1/31	-	-	-	3,110,460,000	-%
2024/12/31	-	-	-	1,663,270,000	-%
2024/11/30	-	-	-	1,736,010,000	-%
2024/10/31	-	-	-	1,767,600,000	-%
2024/9/30	-	-	-	1,818,320,000	-%
2024/8/31	-	-	-	1,295,820,000	-%
2024/7/31	-	-	-	1,185,040,000	-%
2024/6/30	-	-	-	1,100,930,000	-%
2024/5/31	-	-	-	1,027,800,000	-%
2024/4/30	-	-	-	1,017,690,000	-%
2024/3/31	-	-	-	1,057,920,000	-%
2024/2/29	-	-	-	1,065,650,000	-%
2024/1/31	-	-	-	1,082,280,000	-%
2023/12/31	-	-	-	1,094,800,000	-%
2023/11/30	-	-	-	1,100,900,000	-%
2023/10/31	-	-	-	1,080,620,000	-%
2023/9/30	-	-	-	1,142,800,000	-%
2023/8/31	-	-	-	1,198,780,000	-%
2023/7/31	-	-	-	1,341,550,000	-%
2023/6/30	-	-	-	1,347,170,000	-%
2023/5/31	-	-	-	1,390,720,000	-%
2023/4/30	-	-	-	1,373,060,000	-%
2023/3/31	-	-	-	1,275,350,000	-%
2023/2/28	-	-	-	1,255,100,000	-%
2023/1/31	-	-	-	1,241,750,000	-%
2022/12/31	-	-	-	1,259,080,000	-%
2022/11/30	-	-	-	1,252,730,000	-%
2022/10/31	-	-	-	1,210,140,000	-%
2022/9/30	-	-	-	1,282,840,000	-%
2022/8/31	-	-	-	1,414,080,000	-%
2022/7/31	-	-	-	1,464,360,000	-%
2022/6/30	-	-	-	1,567,580,000	-%
2022/5/31	-	-	-	1,679,100,000	-%
2022/4/30	-	-	-	1,768,520,000	-%
2022/3/31	-	-	-	1,847,250,000	-%
2022/2/28	-	-	-	1,939,880,000	-%
2022/1/31	-	-	-	2,010,190,000	-%
2021/12/31	-	-	-	2,138,510,000	-%
2021/11/30	-	-	-	2,187,420,000	-%
2021/10/31	-	-	-	2,214,770,000	-%
2021/9/30	-	-	-	2,250,710,000	-%
2021/8/31	-	-	-	2,386,680,000	-%
2021/7/31	-	-	-	2,421,880,000	-%
2021/6/30	-	-	-	2,529,940,000	-%
2021/5/31	-	-	-	2,507,860,000	-%
2021/4/30	-	-	-	2,536,600,000	-%
2021/3/31	-	-	-	2,632,330,000	-%
2021/2/28	-	-	-	2,651,670,000	-%
2021/1/31	-	-	-	2,681,920,000	-%
2020/12/31	-	-	-	2,650,810,000	-%
2020/11/30	-	-	-	2,669,700,000	-%
2020/10/31	-	-	-	2,606,630,000	-%
2020/9/30	-	-	-	2,562,660,000	-%
2020/8/31	-	-	-	2,530,520,000	-%
2020/7/31	-	-	-	2,339,020,000	-%
2020/6/30	-	-	-	2,122,380,000	-%

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