基金经理:陈宝枝
单位净值:9.5462 | 净值增长率:-0.32% } else {?> | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:9.5462 | 截止日期:2021/4/15 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇丰亚洲债券BC类-人民币(968103)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2021/2/28 | - | - | - | 2,651,670,000 | -% |
2021/1/31 | - | - | - | 2,681,920,000 | -% |
2020/6/30 | - | - | - | 2,122,380,000 | -% |