汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币

(968094)开放式-一级债基

基金经理：梅立中陈宝枝

单位净值:5.5184	净值增长率:0.19%	累计净值:8.3212	截止日期:2024/12/11
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.6750	1.70%
华商丰利	1.6200	1.70%
华商瑞鑫	1.7110	1.60%
中海可转	0.8380	1.33%
光大保德	1.4391	1.32%
汇添富鑫	1.0722	1.32%
光大保德	1.4817	1.32%
民生加银	0.8519	1.31%
民生加银	0.9749	1.30%
民生加银	1.0005	1.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚太	8.3140	-0.19%
汇丰亚太	7.0964	-0.19%
汇丰亚太	8.9325	-0.02%
汇丰亚太	7.6409	-0.01%
汇丰亚太	8.2402	-0.18%
汇丰亚太	7.0318	-0.18%
汇丰亚洲	9.3589	-0.02%
汇丰亚洲	6.9811	-0.02%
汇丰亚洲	9.6412	0.16%
汇丰亚洲	9.2854	-0.09%

汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币(968094)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2024/10/31	-	-	-	1,200,340,000	-%
2024/9/30	-	-	-	1,182,080,000	-%
2024/8/31	-	-	-	1,158,070,000	-%
2024/7/31	-	-	-	1,146,380,000	-%
2024/6/30	-	-	-	1,137,310,000	-%
2024/5/31	-	-	-	1,128,620,000	-%
2024/4/30	-	-	-	1,125,250,000	-%
2024/3/31	-	-	-	1,154,830,000	-%
2024/2/29	-	-	-	1,165,980,000	-%
2024/1/31	-	-	-	1,171,840,000	-%
2023/12/31	-	-	-	1,187,860,000	-%
2023/11/30	-	-	-	1,175,350,000	-%
2023/10/31	-	-	-	1,148,300,000	-%
2023/9/30	-	-	-	1,231,490,000	-%
2023/8/31	-	-	-	1,286,460,000	-%
2023/7/31	-	-	-	1,457,700,000	-%
2023/6/30	-	-	-	1,535,340,000	-%
2023/5/31	-	-	-	1,559,080,000	-%
2023/4/30	-	-	-	1,653,380,000	-%
2023/3/31	-	-	-	1,637,310,000	-%
2023/2/28	-	-	-	1,584,540,000	-%
2023/1/31	-	-	-	1,645,550,000	-%
2022/12/31	-	-	-	1,490,980,000	-%
2022/11/30	-	-	-	1,450,320,000	-%
2022/10/31	-	-	-	1,339,450,000	-%
2022/9/30	-	-	-	1,508,990,000	-%
2022/8/31	-	-	-	1,674,340,000	-%
2022/7/31	-	-	-	1,722,440,000	-%
2022/6/30	-	-	-	1,937,180,000	-%
2022/5/31	-	-	-	2,164,610,000	-%
2022/4/30	-	-	-	2,274,390,000	-%
2022/3/31	-	-	-	2,360,900,000	-%
2022/2/28	-	-	-	2,573,940,000	-%
2022/1/31	-	-	-	2,724,620,000	-%
2021/12/31	-	-	-	2,907,770,000	-%
2021/11/30	-	-	-	2,927,630,000	-%
2021/10/31	-	-	-	2,958,110,000	-%
2021/9/30	-	-	-	3,144,540,000	-%
2021/8/31	-	-	-	3,342,410,000	-%
2021/7/31	-	-	-	3,251,310,000	-%
2021/6/30	-	-	-	3,345,440,000	-%
2021/5/31	-	-	-	3,202,390,000	-%
2021/4/30	-	-	-	3,050,770,000	-%
2021/3/31	-	-	-	2,906,440,000	-%
2021/2/28	-	-	-	2,760,290,000	-%
2021/1/31	-	-	-	2,498,700,000	-%
2020/12/31	-	-	-	2,201,340,000	-%
2020/11/30	-	-	-	2,069,850,000	-%
2020/10/31	-	-	-	1,871,460,000	-%
2020/9/30	-	-	-	1,778,830,000	-%
2020/8/31	-	-	-	1,562,380,000	-%
2020/7/31	-	-	-	1,314,830,000	-%
2020/6/30	-	-	-	1,074,400,000	-%

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