汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元

(968091)开放式-一级债基

基金经理：梅立中陈宝枝

单位净值:5.2302	净值增长率:0.01%	累计净值:8.1947	截止日期:2025/1/14
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
金鹰元丰	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
汇添富开	0.6150	2.52%
万家周期	0.8158	2.51%
万家周期	0.8331	2.51%
交银可转	1.3445	2.48%
交银可转	1.3744	2.48%
红利ETF	0.7670	2.39%
银华可转	1.2980	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚太	7.9653	0.77%
汇丰亚太	6.7836	0.77%
汇丰亚太	8.6389	0.67%
汇丰亚太	7.3733	0.67%
汇丰亚太	7.9052	0.78%
汇丰亚太	6.7310	0.77%
汇丰亚洲	9.2408	0.03%
汇丰亚洲	6.8553	0.03%
汇丰亚洲	9.6004	-0.07%
汇丰亚洲	9.1568	0.03%

汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元(968091)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2024/11/30	-	-	-	1,163,010,000	-%
2024/10/31	-	-	-	1,200,340,000	-%
2024/9/30	-	-	-	1,182,080,000	-%
2024/8/31	-	-	-	1,158,070,000	-%
2024/7/31	-	-	-	1,146,380,000	-%
2024/6/30	-	-	-	1,137,310,000	-%
2024/5/31	-	-	-	1,128,620,000	-%
2024/4/30	-	-	-	1,125,250,000	-%
2024/3/31	-	-	-	1,154,830,000	-%
2024/2/29	-	-	-	1,165,980,000	-%
2024/1/31	-	-	-	1,171,840,000	-%
2023/12/31	-	-	-	1,187,860,000	-%
2023/11/30	-	-	-	1,175,350,000	-%
2023/10/31	-	-	-	1,148,300,000	-%
2023/9/30	-	-	-	1,231,490,000	-%
2023/8/31	-	-	-	1,286,460,000	-%
2023/7/31	-	-	-	1,457,700,000	-%
2023/6/30	-	-	-	1,535,340,000	-%
2023/5/31	-	-	-	1,559,080,000	-%
2023/4/30	-	-	-	1,653,380,000	-%
2023/3/31	-	-	-	1,637,310,000	-%
2023/2/28	-	-	-	1,584,540,000	-%
2023/1/31	-	-	-	1,645,550,000	-%
2022/12/31	-	-	-	1,490,980,000	-%
2022/11/30	-	-	-	1,450,320,000	-%
2022/10/31	-	-	-	1,339,450,000	-%
2022/9/30	-	-	-	1,508,990,000	-%
2022/8/31	-	-	-	1,674,340,000	-%
2022/7/31	-	-	-	1,722,440,000	-%
2022/6/30	-	-	-	1,937,180,000	-%
2022/5/31	-	-	-	2,164,610,000	-%
2022/4/30	-	-	-	2,274,390,000	-%
2022/3/31	-	-	-	2,360,900,000	-%
2022/2/28	-	-	-	2,573,940,000	-%
2022/1/31	-	-	-	2,724,620,000	-%
2021/12/31	-	-	-	2,907,770,000	-%
2021/11/30	-	-	-	2,927,630,000	-%
2021/10/31	-	-	-	2,958,110,000	-%
2021/9/30	-	-	-	3,144,540,000	-%
2021/8/31	-	-	-	3,342,410,000	-%
2021/7/31	-	-	-	3,251,310,000	-%
2021/6/30	-	-	-	3,345,440,000	-%
2021/5/31	-	-	-	3,202,390,000	-%
2021/4/30	-	-	-	3,050,770,000	-%
2021/3/31	-	-	-	2,906,440,000	-%
2021/2/28	-	-	-	2,760,290,000	-%
2021/1/31	-	-	-	2,498,700,000	-%
2020/12/31	-	-	-	2,201,340,000	-%
2020/11/30	-	-	-	2,069,850,000	-%
2020/10/31	-	-	-	1,871,460,000	-%
2020/9/30	-	-	-	1,778,830,000	-%
2020/8/31	-	-	-	1,562,380,000	-%
2020/7/31	-	-	-	1,314,830,000	-%
2020/6/30	-	-	-	1,074,400,000	-%

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