汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元

(968091)开放式-一级债基

基金经理：梅立中陈宝枝

单位净值:5.4278	净值增长率:0.42%	累计净值:8.2441	截止日期:2024/9/13
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.0625	2.07%
新华利率	1.0835	2.06%
红利ETF	0.6561	1.55%
天弘多元	0.9467	1.26%
天弘多元	0.9357	1.26%
天弘添利	1.1931	1.25%
天弘添利	1.0341	1.24%
民生加银	0.8263	1.11%
民生加银	0.7041	1.11%
民生加银	0.8058	1.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚太	8.3876	0.30%
汇丰亚太	7.2043	0.31%
汇丰亚太	8.7914	-0.15%
汇丰亚太	7.5677	-0.14%
汇丰亚太	8.3372	0.25%
汇丰亚太	7.1595	0.25%
汇丰亚洲	9.2864	0.28%
汇丰亚洲	7.0441	0.28%
汇丰亚洲	9.3309	-0.17%
汇丰亚洲	9.2819	0.25%

汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元(968091)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2024/7/31	-	-	-	1,146,380,000	-%
2024/6/30	-	-	-	1,137,310,000	-%
2024/5/31	-	-	-	1,128,620,000	-%
2024/4/30	-	-	-	1,125,250,000	-%
2024/3/31	-	-	-	1,154,830,000	-%
2024/2/29	-	-	-	1,165,980,000	-%
2024/1/31	-	-	-	1,171,840,000	-%
2023/12/31	-	-	-	1,187,860,000	-%
2023/11/30	-	-	-	1,175,350,000	-%
2023/10/31	-	-	-	1,148,300,000	-%
2023/9/30	-	-	-	1,231,490,000	-%
2023/8/31	-	-	-	1,286,460,000	-%
2023/7/31	-	-	-	1,457,700,000	-%
2023/6/30	-	-	-	1,535,340,000	-%
2023/5/31	-	-	-	1,559,080,000	-%
2023/4/30	-	-	-	1,653,380,000	-%
2023/3/31	-	-	-	1,637,310,000	-%
2023/2/28	-	-	-	1,584,540,000	-%
2023/1/31	-	-	-	1,645,550,000	-%
2022/12/31	-	-	-	1,490,980,000	-%
2022/11/30	-	-	-	1,450,320,000	-%
2022/10/31	-	-	-	1,339,450,000	-%
2022/9/30	-	-	-	1,508,990,000	-%
2022/8/31	-	-	-	1,674,340,000	-%
2022/7/31	-	-	-	1,722,440,000	-%
2022/6/30	-	-	-	1,937,180,000	-%
2022/5/31	-	-	-	2,164,610,000	-%
2022/4/30	-	-	-	2,274,390,000	-%
2022/3/31	-	-	-	2,360,900,000	-%
2022/2/28	-	-	-	2,573,940,000	-%
2022/1/31	-	-	-	2,724,620,000	-%
2021/12/31	-	-	-	2,907,770,000	-%
2021/11/30	-	-	-	2,927,630,000	-%
2021/10/31	-	-	-	2,958,110,000	-%
2021/9/30	-	-	-	3,144,540,000	-%
2021/8/31	-	-	-	3,342,410,000	-%
2021/7/31	-	-	-	3,251,310,000	-%
2021/6/30	-	-	-	3,345,440,000	-%
2021/5/31	-	-	-	3,202,390,000	-%
2021/4/30	-	-	-	3,050,770,000	-%
2021/3/31	-	-	-	2,906,440,000	-%
2021/2/28	-	-	-	2,760,290,000	-%
2021/1/31	-	-	-	2,498,700,000	-%
2020/12/31	-	-	-	2,201,340,000	-%
2020/11/30	-	-	-	2,069,850,000	-%
2020/10/31	-	-	-	1,871,460,000	-%
2020/9/30	-	-	-	1,778,830,000	-%
2020/8/31	-	-	-	1,562,380,000	-%
2020/7/31	-	-	-	1,314,830,000	-%
2020/6/30	-	-	-	1,074,400,000	-%

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