汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元

(968080)开放式-一级债基

基金经理：林嘉铭梅立中蔡嘉霖

单位净值:6.9537	净值增长率:-0.04%	净值增长率:-0.04%	累计净值:9.7701	截止日期:2025/12/4
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.8550	1.78%
南方昌元	1.8183	1.77%
东方可转	1.1747	1.75%
东方可转	1.1579	1.74%
金鹰元丰	1.7431	1.72%
国泰可转	1.6290	1.57%
华商可转	1.8583	1.43%
华商可转	1.9097	1.43%
广发可转	1.9004	1.42%
广发可转	1.9099	1.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚太	10.0747	0.00%
汇丰亚太	8.3864	0.00%
汇丰亚太	10.5166	0.20%
汇丰亚太	8.7732	0.20%
汇丰亚太	9.9933	-0.02%
汇丰亚太	8.3162	-0.02%
汇丰亚洲	9.9255	-0.04%
汇丰亚洲	6.9537	-0.04%
汇丰亚洲	9.9242	0.16%
汇丰亚洲	9.5940	-0.04%

汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元(968080)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2025/10/31	-	-	-	761,633,000	-%
2025/9/30	-	-	-	788,568,000	-%
2025/8/31	-	-	-	805,442,000	-%
2025/7/31	-	-	-	812,322,000	-%
2025/6/30	-	-	-	850,523,000	-%
2025/5/31	-	-	-	879,080,000	-%
2025/4/30	-	-	-	911,416,000	-%
2025/3/31	-	-	-	1,018,540,000	-%
2025/2/28	-	-	-	999,526,000	-%
2025/1/31	-	-	-	899,537,000	-%
2024/12/31	-	-	-	692,425,000	-%
2024/11/30	-	-	-	628,175,000	-%
2024/10/31	-	-	-	592,252,000	-%
2024/9/30	-	-	-	504,814,000	-%
2024/8/31	-	-	-	393,978,000	-%
2024/7/31	-	-	-	371,837,000	-%
2024/6/30	-	-	-	369,474,000	-%
2024/5/31	-	-	-	369,205,000	-%
2024/4/30	-	-	-	363,897,000	-%
2024/3/31	-	-	-	381,395,000	-%
2024/2/29	-	-	-	385,631,000	-%
2024/1/31	-	-	-	398,768,000	-%
2023/12/31	-	-	-	421,304,000	-%
2023/11/30	-	-	-	420,334,000	-%
2023/10/31	-	-	-	414,657,000	-%
2023/9/30	-	-	-	441,591,000	-%
2023/8/31	-	-	-	464,370,000	-%
2023/7/31	-	-	-	525,960,000	-%
2023/6/30	-	-	-	553,349,000	-%
2023/5/31	-	-	-	571,379,000	-%
2023/4/30	-	-	-	584,661,000	-%
2023/3/31	-	-	-	564,810,000	-%
2023/2/28	-	-	-	532,145,000	-%
2023/1/31	-	-	-	517,746,000	-%
2022/12/31	-	-	-	487,531,000	-%
2022/11/30	-	-	-	478,486,000	-%
2022/10/31	-	-	-	458,964,000	-%
2022/9/30	-	-	-	499,033,000	-%
2022/8/31	-	-	-	537,835,000	-%
2022/7/31	-	-	-	555,773,000	-%
2022/6/30	-	-	-	589,382,000	-%
2022/5/31	-	-	-	639,848,000	-%
2022/4/30	-	-	-	672,966,000	-%
2022/3/31	-	-	-	707,314,000	-%
2022/2/28	-	-	-	771,410,000	-%
2022/1/31	-	-	-	810,426,000	-%
2021/12/31	-	-	-	870,102,000	-%
2021/11/30	-	-	-	888,676,000	-%
2021/10/31	-	-	-	1,032,610,000	-%
2021/9/30	-	-	-	1,115,280,000	-%
2021/8/31	-	-	-	1,213,510,000	-%
2021/7/31	-	-	-	1,266,470,000	-%
2021/6/30	-	-	-	1,328,890,000	-%
2021/5/31	-	-	-	1,394,920,000	-%
2021/4/30	-	-	-	1,430,600,000	-%
2021/3/31	-	-	-	1,455,250,000	-%
2021/2/28	-	-	-	1,516,470,000	-%
2021/1/31	-	-	-	1,466,810,000	-%
2020/12/31	-	-	-	1,423,680,000	-%
2020/11/30	-	-	-	1,445,970,000	-%
2020/10/31	-	-	-	1,394,760,000	-%
2020/9/30	-	-	-	1,381,690,000	-%
2020/8/31	-	-	-	1,347,210,000	-%
2020/7/31	-	-	-	1,249,840,000	-%
2020/6/30	-	-	-	1,159,190,000	-%

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