汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元

(968080)开放式-一级债基

基金经理：林嘉铭梅立中蔡嘉霖

单位净值:6.6346	净值增长率:0.04%	累计净值:9.7730	截止日期:2026/10/14
最新规模:0亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
江信一年	1.2768	0.33%
博时双月	1.0243	0.19%
融通通安	1.0339	0.18%
汇丰亚洲	6.7258	0.15%
汇丰亚洲	9.2652	0.15%
汇丰亚洲	9.4037	0.13%
汇丰亚洲	6.3142	0.13%
前海联合	1.0053	0.12%
浦银普嘉	1.0204	0.12%
惠升和煦	1.1130	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚太	11.1569	-0.40%
汇丰亚太	9.1110	-0.40%
汇丰亚太	11.0363	-0.30%
汇丰亚太	9.0312	-0.31%
汇丰亚太	11.1604	-0.39%
汇丰亚太	9.1115	-0.39%
汇丰亚洲	9.9252	0.04%
汇丰亚洲	6.6346	0.04%
汇丰亚洲	9.4037	0.13%
汇丰亚洲	9.3768	0.03%

汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元(968080)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2026/8/31	-	-	-	489,139,000	-%
2026/7/31	-	-	-	504,478,000	-%
2026/6/30	-	-	-	523,511,000	-%
2026/5/31	-	-	-	557,082,000	-%
2026/4/30	-	-	-	575,720,000	-%
2026/3/31	-	-	-	581,714,000	-%
2026/2/28	-	-	-	649,889,000	-%
2026/1/31	-	-	-	652,960,000	-%
2025/12/31	-	-	-	675,319,000	-%
2025/11/30	-	-	-	712,501,000	-%
2025/10/31	-	-	-	761,633,000	-%
2025/9/30	-	-	-	788,568,000	-%
2025/8/31	-	-	-	805,442,000	-%
2025/7/31	-	-	-	812,322,000	-%
2025/6/30	-	-	-	850,523,000	-%
2025/5/31	-	-	-	879,080,000	-%
2025/4/30	-	-	-	911,416,000	-%
2025/3/31	-	-	-	1,018,540,000	-%
2025/2/28	-	-	-	999,526,000	-%
2025/1/31	-	-	-	899,537,000	-%
2024/12/31	-	-	-	692,425,000	-%
2024/11/30	-	-	-	628,175,000	-%
2024/10/31	-	-	-	592,252,000	-%
2024/9/30	-	-	-	504,814,000	-%
2024/8/31	-	-	-	393,978,000	-%
2024/7/31	-	-	-	371,837,000	-%
2024/6/30	-	-	-	369,474,000	-%
2024/5/31	-	-	-	369,205,000	-%
2024/4/30	-	-	-	363,897,000	-%
2024/3/31	-	-	-	381,395,000	-%
2024/2/29	-	-	-	385,631,000	-%
2024/1/31	-	-	-	398,768,000	-%
2023/12/31	-	-	-	421,304,000	-%
2023/11/30	-	-	-	420,334,000	-%
2023/10/31	-	-	-	414,657,000	-%
2023/9/30	-	-	-	441,591,000	-%
2023/8/31	-	-	-	464,370,000	-%
2023/7/31	-	-	-	525,960,000	-%
2023/6/30	-	-	-	553,349,000	-%
2023/5/31	-	-	-	571,379,000	-%
2023/4/30	-	-	-	584,661,000	-%
2023/3/31	-	-	-	564,810,000	-%
2023/2/28	-	-	-	532,145,000	-%
2023/1/31	-	-	-	517,746,000	-%
2022/12/31	-	-	-	487,531,000	-%
2022/11/30	-	-	-	478,486,000	-%
2022/10/31	-	-	-	458,964,000	-%
2022/9/30	-	-	-	499,033,000	-%
2022/8/31	-	-	-	537,835,000	-%
2022/7/31	-	-	-	555,773,000	-%
2022/6/30	-	-	-	589,382,000	-%
2022/5/31	-	-	-	639,848,000	-%
2022/4/30	-	-	-	672,966,000	-%
2022/3/31	-	-	-	707,314,000	-%
2022/2/28	-	-	-	771,410,000	-%
2022/1/31	-	-	-	810,426,000	-%
2021/12/31	-	-	-	870,102,000	-%
2021/11/30	-	-	-	888,676,000	-%
2021/10/31	-	-	-	1,032,610,000	-%
2021/9/30	-	-	-	1,115,280,000	-%
2021/8/31	-	-	-	1,213,510,000	-%
2021/7/31	-	-	-	1,266,470,000	-%
2021/6/30	-	-	-	1,328,890,000	-%
2021/5/31	-	-	-	1,394,920,000	-%
2021/4/30	-	-	-	1,430,600,000	-%
2021/3/31	-	-	-	1,455,250,000	-%
2021/2/28	-	-	-	1,516,470,000	-%
2021/1/31	-	-	-	1,466,810,000	-%
2020/12/31	-	-	-	1,423,680,000	-%
2020/11/30	-	-	-	1,445,970,000	-%
2020/10/31	-	-	-	1,394,760,000	-%
2020/9/30	-	-	-	1,381,690,000	-%
2020/8/31	-	-	-	1,347,210,000	-%
2020/7/31	-	-	-	1,249,840,000	-%
2020/6/30	-	-	-	1,159,190,000	-%

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