摩根国际债券人民币对冲派息

(968051)开放式-其它资产

基金经理：彭逸升 Arjun Vij

单位净值:7.8900	净值增长率:-0.13%	净值增长率:-0.13%	累计净值:10.7124	截止日期:2026/6/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏饲料	1.7886	0.92%
华夏饲料	1.7544	0.92%
华安中证	0.7029	0.44%
华安中证	0.6964	0.43%
摩根国际	7.9500	0.13%
摩根国际	10.8200	0.00%
高腾亚洲	10.0000	0.00%
摩根国际	10.7200	-0.09%
高腾亚洲	8.0949	-0.10%
摩根国际	7.8900	-0.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	12.6600	-0.08%
摩根亚洲	6.8400	-0.15%
摩根亚洲	12.1000	-0.08%
摩根亚洲	6.9000	0.00%
摩根太平	28.7000	-2.94%
摩根太平	28.6000	-2.95%
摩根亚洲	18.0500	-2.01%
摩根亚洲	13.8300	-1.92%
摩根亚洲	19.0100	-1.96%
摩根亚洲	14.1200	-2.01%

摩根国际债券人民币对冲派息(968051)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2026/4/30	-	-	-	2,737,800,000	-%
2026/3/31	-	-	-	2,877,900,000	-%
2026/2/28	-	-	-	3,703,500,000	-%
2026/1/31	-	-	-	3,837,600,000	-%
2025/12/31	-	-	-	4,098,200,000	-%
2025/11/30	-	-	-	4,181,000,000	-%
2025/10/31	-	-	-	4,239,100,000	-%
2025/9/30	-	-	-	4,271,400,000	-%
2025/8/31	-	-	-	4,568,200,000	-%
2025/7/31	-	-	-	4,663,200,000	-%
2025/6/30	-	-	-	4,717,600,000	-%
2025/5/31	-	-	-	4,644,300,000	-%
2025/4/30	-	-	-	4,795,300,000	-%
2025/3/31	-	-	-	5,811,000,000	-%
2025/2/28	-	-	-	5,731,300,000	-%
2025/1/31	-	-	-	5,759,500,000	-%
2024/12/31	-	-	-	2,337,500,000	-%
2024/11/30	-	-	-	2,425,600,000	-%
2024/10/31	-	-	-	1,902,900,000	-%
2024/9/30	-	-	-	1,985,000,000	-%
2024/8/31	-	-	-	1,935,700,000	-%
2024/7/31	-	-	-	1,813,700,000	-%
2024/6/30	-	-	-	1,746,700,000	-%
2024/5/31	-	-	-	1,711,500,000	-%
2024/4/30	-	-	-	1,718,500,000	-%
2024/3/31	-	-	-	1,796,000,000	-%
2024/2/29	-	-	-	1,803,000,000	-%
2024/1/31	-	-	-	1,791,800,000	-%
2023/12/31	-	-	-	1,662,400,000	-%
2023/11/30	-	-	-	1,607,400,000	-%
2023/10/31	-	-	-	1,502,600,000	-%
2023/9/30	-	-	-	1,454,500,000	-%
2023/8/31	-	-	-	1,429,900,000	-%
2023/7/31	-	-	-	1,472,700,000	-%
2023/6/30	-	-	-	1,238,400,000	-%
2023/5/31	-	-	-	1,122,100,000	-%
2023/4/30	-	-	-	1,128,800,000	-%
2023/3/31	-	-	-	1,109,300,000	-%
2023/2/28	-	-	-	994,000,000	-%
2023/1/31	-	-	-	910,600,000	-%
2022/12/31	-	-	-	878,300,000	-%
2022/11/30	-	-	-	897,000,000	-%
2022/10/31	-	-	-	900,300,000	-%
2022/9/30	-	-	-	867,700,000	-%
2022/8/31	-	-	-	848,700,000	-%
2022/7/31	-	-	-	792,300,000	-%
2022/6/30	-	-	-	729,100,000	-%
2022/5/31	-	-	-	767,600,000	-%
2022/4/30	-	-	-	760,100,000	-%
2022/3/31	-	-	-	825,900,000	-%
2022/2/28	-	-	-	871,900,000	-%
2022/1/31	-	-	-	904,400,000	-%
2021/12/31	-	-	-	990,900,000	-%
2021/11/30	-	-	-	1,036,700,000	-%
2021/10/31	-	-	-	1,090,700,000	-%
2021/9/30	-	-	-	1,125,100,000	-%
2021/8/31	-	-	-	1,155,400,000	-%
2021/7/31	-	-	-	1,225,500,000	-%
2021/6/30	-	-	-	1,265,500,000	-%
2021/5/31	-	-	-	1,321,100,000	-%
2021/4/30	-	-	-	1,403,600,000	-%
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2021/1/31	-	-	-	1,636,100,000	-%
2020/11/30	-	-	-	1,672,300,000	-%
2020/10/31	-	-	-	1,634,000,000	-%
2020/9/30	-	-	-	1,548,200,000	-%
2020/8/31	-	-	-	1,474,800,000	-%
2020/7/31	-	-	-	1,366,100,000	-%
2020/6/30	-	-	-	1,281,400,000	-%
2020/5/31	-	-	-	1,150,700,000	-%
2020/4/30	-	-	-	1,049,500,000	-%
2020/3/31	-	-	-	963,300,000	-%
2020/2/29	0	-	-	1,052,000,000	0%
2020/1/31	0	-	-	1,024,300,000	0%
2019/12/31	0	-	-	1,014,600,000	0%
2019/11/30	-	-	-	1,075,300,000	-%
2019/10/31	-	-	-	1,081,900,000	-%
2019/9/30	-	-	-	1,027,100,000	-%
2019/8/31	-	-	-	839,500,000	-%
2019/6/30	-	-	-	625,100,000	-%
2019/5/31	-	-	-	572,600,000	-%

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