摩根国际债券人民币对冲派息

(968051)开放式-其它资产

基金经理：彭逸升 Arjun Vij

单位净值:8.1500	净值增长率:0.12%	累计净值:10.8095	截止日期:2025/12/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏饲料	1.7145	0.65%
华夏饲料	1.6843	0.65%
工银上证	1.4489	0.53%
工银上证	1.4203	0.53%
摩根国际	8.1500	0.12%
摩根国际	10.8600	0.09%
高腾亚洲	8.0900	0.00%
高腾亚洲	10.0000	0.00%
东方汇理	1.3360	-0.03%
东方汇理	1.2456	-0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	12.7200	0.08%
摩根亚洲	7.0200	0.00%
摩根亚洲	12.0100	0.08%
摩根亚洲	7.0800	0.14%
摩根太平	24.4000	-0.49%
摩根太平	24.0000	-0.50%
摩根亚洲	15.4600	-0.39%
摩根亚洲	11.8600	-0.42%
摩根亚洲	16.0500	-0.37%
摩根亚洲	12.1000	-0.33%

摩根国际债券人民币对冲派息(968051)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2025/10/31	-	-	-	4,239,100,000	-%
2025/9/30	-	-	-	4,271,400,000	-%
2025/8/31	-	-	-	4,568,200,000	-%
2025/7/31	-	-	-	4,663,200,000	-%
2025/6/30	-	-	-	4,717,600,000	-%
2025/5/31	-	-	-	4,644,300,000	-%
2025/4/30	-	-	-	4,795,300,000	-%
2025/3/31	-	-	-	5,811,000,000	-%
2025/2/28	-	-	-	5,731,300,000	-%
2025/1/31	-	-	-	5,759,500,000	-%
2024/12/31	-	-	-	2,337,500,000	-%
2024/11/30	-	-	-	2,425,600,000	-%
2024/10/31	-	-	-	1,902,900,000	-%
2024/9/30	-	-	-	1,985,000,000	-%
2024/8/31	-	-	-	1,935,700,000	-%
2024/7/31	-	-	-	1,813,700,000	-%
2024/6/30	-	-	-	1,746,700,000	-%
2024/5/31	-	-	-	1,711,500,000	-%
2024/4/30	-	-	-	1,718,500,000	-%
2024/3/31	-	-	-	1,796,000,000	-%
2024/2/29	-	-	-	1,803,000,000	-%
2024/1/31	-	-	-	1,791,800,000	-%
2023/12/31	-	-	-	1,662,400,000	-%
2023/11/30	-	-	-	1,607,400,000	-%
2023/10/31	-	-	-	1,502,600,000	-%
2023/9/30	-	-	-	1,454,500,000	-%
2023/8/31	-	-	-	1,429,900,000	-%
2023/7/31	-	-	-	1,472,700,000	-%
2023/6/30	-	-	-	1,238,400,000	-%
2023/5/31	-	-	-	1,122,100,000	-%
2023/4/30	-	-	-	1,128,800,000	-%
2023/3/31	-	-	-	1,109,300,000	-%
2023/2/28	-	-	-	994,000,000	-%
2023/1/31	-	-	-	910,600,000	-%
2022/12/31	-	-	-	878,300,000	-%
2022/11/30	-	-	-	897,000,000	-%
2022/10/31	-	-	-	900,300,000	-%
2022/9/30	-	-	-	867,700,000	-%
2022/8/31	-	-	-	848,700,000	-%
2022/7/31	-	-	-	792,300,000	-%
2022/6/30	-	-	-	729,100,000	-%
2022/5/31	-	-	-	767,600,000	-%
2022/4/30	-	-	-	760,100,000	-%
2022/3/31	-	-	-	825,900,000	-%
2022/2/28	-	-	-	871,900,000	-%
2022/1/31	-	-	-	904,400,000	-%
2021/12/31	-	-	-	990,900,000	-%
2021/11/30	-	-	-	1,036,700,000	-%
2021/10/31	-	-	-	1,090,700,000	-%
2021/9/30	-	-	-	1,125,100,000	-%
2021/8/31	-	-	-	1,155,400,000	-%
2021/7/31	-	-	-	1,225,500,000	-%
2021/6/30	-	-	-	1,265,500,000	-%
2021/5/31	-	-	-	1,321,100,000	-%
2021/4/30	-	-	-	1,403,600,000	-%
2021/3/31	-	-	-	1,464,200,000	-%
2021/2/28	-	-	-	1,562,800,000	-%
2021/1/31	-	-	-	1,636,100,000	-%
2020/11/30	-	-	-	1,672,300,000	-%
2020/10/31	-	-	-	1,634,000,000	-%
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2020/6/30	-	-	-	1,281,400,000	-%
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2020/2/29	0	-	-	1,052,000,000	0%
2020/1/31	0	-	-	1,024,300,000	0%
2019/12/31	0	-	-	1,014,600,000	0%
2019/11/30	-	-	-	1,075,300,000	-%
2019/10/31	-	-	-	1,081,900,000	-%
2019/9/30	-	-	-	1,027,100,000	-%
2019/8/31	-	-	-	839,500,000	-%
2019/6/30	-	-	-	625,100,000	-%
2019/5/31	-	-	-	572,600,000	-%

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