摩根国际债券人民币对冲累计

(968050)开放式-其它资产

基金经理：彭逸升 Arjun Vij

单位净值:10.7500	累计净值:10.7500	截止日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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简称	单位净值	增长率
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惠理高息	12.9447	1.50%
惠理高息	10.2918	1.49%
摩根亚洲	12.4500	1.06%
东方汇理	1.1725	1.01%
东方汇理	1.0931	1.01%
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简称	单位净值	增长率
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摩根亚洲	9.9700	0.61%
摩根亚洲	12.9000	0.70%
摩根亚洲	10.1600	0.69%

摩根国际债券人民币对冲累计(968050)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2024/8/31	-	-	-	1,935,700,000	-%
2024/7/31	-	-	-	1,813,700,000	-%
2024/6/30	-	-	-	1,746,700,000	-%
2024/5/31	-	-	-	1,711,500,000	-%
2024/4/30	-	-	-	1,718,500,000	-%
2024/3/31	-	-	-	1,796,000,000	-%
2024/2/29	-	-	-	1,803,000,000	-%
2024/1/31	-	-	-	1,791,800,000	-%
2023/12/31	-	-	-	1,662,400,000	-%
2023/11/30	-	-	-	1,607,400,000	-%
2023/10/31	-	-	-	1,502,600,000	-%
2023/9/30	-	-	-	1,454,500,000	-%
2023/8/31	-	-	-	1,429,900,000	-%
2023/7/31	-	-	-	1,472,700,000	-%
2023/6/30	-	-	-	1,238,400,000	-%
2023/5/31	-	-	-	1,122,100,000	-%
2023/4/30	-	-	-	1,128,800,000	-%
2023/3/31	-	-	-	1,109,300,000	-%
2023/2/28	-	-	-	994,000,000	-%
2023/1/31	-	-	-	910,600,000	-%
2022/12/31	-	-	-	878,300,000	-%
2022/11/30	-	-	-	897,000,000	-%
2022/10/31	-	-	-	900,300,000	-%
2022/9/30	-	-	-	867,700,000	-%
2022/8/31	-	-	-	848,700,000	-%
2022/7/31	-	-	-	792,300,000	-%
2022/6/30	-	-	-	729,100,000	-%
2022/5/31	-	-	-	767,600,000	-%
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2022/1/31	-	-	-	904,400,000	-%
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2021/9/30	-	-	-	1,125,100,000	-%
2021/8/31	-	-	-	1,155,400,000	-%
2021/7/31	-	-	-	1,225,500,000	-%
2021/6/30	-	-	-	1,265,500,000	-%
2021/5/31	-	-	-	1,321,100,000	-%
2021/4/30	-	-	-	1,403,600,000	-%
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2020/7/31	-	-	-	1,366,100,000	-%
2020/6/30	-	-	-	1,281,400,000	-%
2020/5/31	-	-	-	1,150,700,000	-%
2020/4/30	-	-	-	1,049,500,000	-%
2020/3/31	-	-	-	963,300,000	-%
2020/2/29	0	-	-	1,052,000,000	0%
2020/1/31	0	-	-	1,024,300,000	0%
2019/12/31	0	-	-	1,014,600,000	0%
2019/11/30	-	-	-	1,075,300,000	-%
2019/10/31	-	-	-	1,081,900,000	-%
2019/9/30	-	-	-	1,027,100,000	-%
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2019/6/30	-	-	-	625,100,000	-%
2019/5/31	-	-	-	572,600,000	-%

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