惠理价值基金P人民币对冲

(968041)开放式-其它资产

基金经理：苏俊祺

单位净值:14.0473	净值增长率:-3.55%	净值增长率:-3.55%	累计净值:14.0473	截止日期:2026/10/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0亿元	风险等级:风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根国际	7.6700	0.66%
摩根国际	10.5600	0.57%
摩根国际	7.6200	0.40%
摩根国际	10.6000	0.38%
高腾亚洲	7.9749	0.28%
工银上证	1.3566	0.13%
工银上证	1.3869	0.13%
高腾亚洲	10.0000	0.00%
华安中证	0.5212	-0.36%
华安中证	0.5160	-0.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
惠理价值	15.1709	-3.03%
惠理价值	14.0473	-3.55%
惠理价值	12.0528	-3.04%
惠理价值	11.0057	-2.93%
惠理高息	16.5591	-2.63%
惠理高息	12.0938	-2.59%
惠理高息	12.1135	-2.66%
惠理高息	16.0786	-2.81%
惠理高息	12.8937	-2.65%

惠理价值基金P人民币对冲(968041)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2026/8/31	-	-	-	1,159,000,000	-%
2026/7/31	-	-	-	1,109,000,000	-%
2026/6/30	-	-	-	1,165,000,000	-%
2026/5/31	-	-	-	1,205,000,000	-%
2026/4/30	-	-	-	1,153,000,000	-%
2026/3/31	-	-	-	1,047,000,000	-%
2026/2/28	-	-	-	1,154,000,000	-%
2026/1/31	-	-	-	1,137,000,000	-%
2025/12/31	-	-	-	1,094,000,000	-%
2025/11/30	-	-	-	1,091,000,000	-%
2025/10/31	-	-	-	1,115,000,000	-%
2025/9/30	-	-	-	1,089,000,000	-%
2025/8/31	-	-	-	979,000,000	-%
2025/7/31	-	-	-	915,000,000	-%
2025/6/30	-	-	-	871,000,000	-%
2025/5/31	-	-	-	844,000,000	-%
2025/4/30	-	-	-	802,000,000	-%
2025/3/31	-	-	-	843,000,000	-%
2025/2/28	-	-	-	866,000,000	-%
2025/1/31	-	-	-	827,000,000	-%
2024/12/31	-	-	-	824,000,000	-%
2024/11/30	-	-	-	799,000,000	-%
2024/10/31	-	-	-	845,000,000	-%
2024/9/30	-	-	-	919,000,000	-%
2024/8/31	-	-	-	828,000,000	-%
2024/7/31	-	-	-	840,000,000	-%
2024/6/30	-	-	-	887,000,000	-%
2024/5/31	-	-	-	884,000,000	-%
2024/4/30	-	-	-	869,000,000	-%
2024/3/31	-	-	-	854,000,000	-%
2024/2/29	-	-	-	852,000,000	-%
2024/1/31	-	-	-	811,000,000	-%
2023/12/31	-	-	-	894,000,000	-%
2023/11/30	-	-	-	908,000,000	-%
2023/10/31	-	-	-	855,000,000	-%
2023/9/30	0	-	-	910,000,000	0%
2023/8/31	-	-	-	954,000,000	-%
2023/7/31	-	-	-	1,028,000,000	-%
2023/6/30	-	-	-	961,000,000	-%
2023/5/31	-	-	-	941,000,000	-%
2023/4/30	-	-	-	1,031,000,000	-%
2023/3/31	-	-	-	1,073,000,000	-%
2023/2/28	-	-	-	1,057,000,000	-%
2023/1/31	-	-	-	1,592,000,000	-%
2022/12/31	-	-	-	1,037,000,000	-%
2022/11/30	-	-	-	1,007,000,000	-%
2022/10/31	-	-	-	802,000,000	-%
2022/9/30	-	-	-	947,000,000	-%
2022/8/31	-	-	-	1,097,000,000	-%
2022/7/31	-	-	-	1,085,000,000	-%
2022/6/30	-	-	-	1,156,000,000	-%
2022/5/31	-	-	-	1,130,000,000	-%
2022/4/30	-	-	-	1,116,000,000	-%
2022/3/31	-	-	-	1,195,000,000	-%
2022/2/28	-	-	-	1,334,000,000	-%
2022/1/31	-	-	-	1,405,000,000	-%
2021/12/31	-	-	-	1,520,000,000	-%
2021/11/30	-	-	-	1,513,000,000	-%
2021/10/31	-	-	-	1,580,000,000	-%
2021/9/30	-	-	-	1,560,000,000	-%
2021/8/31	-	-	-	1,629,000,000	-%
2021/7/31	-	-	-	1,571,000,000	-%
2021/6/30	-	-	-	1,782,000,000	-%
2021/5/31	-	-	-	1,769,000,000	-%
2021/4/30	-	-	-	1,740,000,000	-%
2021/3/31	-	-	-	1,644,000,000	-%
2021/2/28	-	-	-	1,672,000,000	-%
2021/1/31	-	-	-	1,571,000,000	-%
2020/12/31	-	-	-	1,423,000,000	-%
2020/11/30	-	-	-	1,311,000,000	-%
2020/10/31	-	-	-	1,200,000,000	-%
2020/9/30	-	-	-	1,173,000,000	-%
2020/8/31	-	-	-	1,205,000,000	-%
2020/7/31	-	-	-	1,184,000,000	-%
2020/6/30	-	-	-	1,154,000,000	-%
2020/5/31	-	-	-	1,071,000,000	-%
2020/4/30	-	-	-	1,053,000,000	-%
2020/3/31	-	-	-	997,000,000	-%
2020/2/29	-	-	-	1,119,000,000	-%
2020/1/31	-	-	-	1,119,000,000	-%
2019/12/31	-	-	-	1,190,000,000	-%
2019/11/30	-	-	-	1,133,000,000	-%
2019/10/31	-	-	-	1,123,000,000	-%
2019/9/30	-	-	-	1,087,000,000	-%
2019/8/31	-	-	-	1,086,000,000	-%
2019/7/31	-	-	-	1,131,000,000	-%
2019/6/30	-	-	-	1,149,000,000	-%
2019/5/31	-	-	-	1,079,000,000	-%
2019/4/30	-	-	-	1,220,000,000	-%

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。

客户服务热线：4001102288　　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报　新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。