基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:10.0666 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:10.3894 | 截止日期:2020/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BM2类人民币(968037)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/11/30 | - | - | - | 105,489,000 | -% |
| 2019/10/31 | - | - | - | 106,046,000 | -% |
| 2019/9/30 | - | - | - | 102,783,000 | -% |
| 2019/8/31 | - | - | - | 102,193,000 | -% |
| 2019/7/31 | - | - | - | 110,176,000 | -% |
| 2019/6/30 | - | - | - | 108,979,000 | -% |
| 2019/5/31 | - | - | - | 103,928,000 | -% |
| 2019/4/30 | - | - | - | 106,246,000 | -% |
| 2019/3/31 | - | - | - | 99,504,000 | -% |
| 2019/2/28 | - | - | - | 95,302,200 | -% |
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