基金经理：李威汉 Sanjiv Duggal
| 单位净值:10.1297 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:10.3294 | 截止日期:2019/9/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰亚太股票BM2类人民币(968037)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/7/31 | - | - | - | 110,176,000 | -% |
| 2019/6/30 | - | - | - | 108,979,000 | -% |
| 2019/5/31 | - | - | - | 103,928,000 | -% |
| 2019/4/30 | - | - | - | 106,246,000 | -% |
| 2019/3/31 | - | - | - | 99,504,000 | -% |
| 2019/2/28 | - | - | - | 95,302,200 | -% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。