摩根太平洋证券美元

(968011)开放式-权益类

基金经理：Robert Lloyd Julian Wong

单位净值:20.6300	净值增长率:0.78%	累计净值:20.6300	截止日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	36.9307	3.03%
惠理价值	11.2007	2.69%
惠理价值	8.4896	2.49%
易方达标	0.1992	2.47%
易方达标	1.4249	2.45%
易方达标	1.4090	2.45%
粤港澳大	1.2076	2.22%
广发生物	0.1800	1.87%
广发生物	1.2730	1.84%
易方达原	0.1779	1.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	12.2900	-0.08%
摩根亚洲	7.1400	0.00%
摩根亚洲	11.2900	0.00%
摩根亚洲	7.2000	0.00%
摩根太平	21.6300	0.75%
摩根太平	20.6300	0.78%
摩根亚洲	12.8200	0.55%
摩根亚洲	9.9700	0.61%
摩根亚洲	12.9000	0.70%
摩根亚洲	10.1600	0.69%

摩根太平洋证券美元(968011)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2024/8/31	-	-	-	585,600,000	-%
2024/7/31	-	-	-	577,800,000	-%
2024/6/30	-	-	-	577,600,000	-%
2024/5/31	-	-	-	556,500,000	-%
2024/4/30	-	-	-	549,000,000	-%
2024/3/31	-	-	-	558,500,000	-%
2024/2/29	-	-	-	542,400,000	-%
2024/1/31	-	-	-	531,100,000	-%
2023/12/31	-	-	-	547,000,000	-%
2023/11/30	-	-	-	538,400,000	-%
2023/10/31	-	-	-	499,000,000	-%
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2023/8/31	-	-	-	564,200,000	-%
2023/7/31	-	-	-	606,300,000	-%
2023/6/30	-	-	-	588,400,000	-%
2023/5/31	-	-	-	581,200,000	-%
2023/4/30	-	-	-	592,000,000	-%
2023/3/31	-	-	-	610,100,000	-%
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2022/11/30	-	-	-	589,700,000	-%
2022/10/31	-	-	-	507,500,000	-%
2022/9/30	-	-	-	529,100,000	-%
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2022/6/30	-	-	-	624,100,000	-%
2022/5/31	-	-	-	678,100,000	-%
2022/4/30	-	-	-	684,300,000	-%
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2022/1/31	-	-	-	847,000,000	-%
2021/12/31	-	-	-	922,700,000	-%
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2021/8/31	-	-	-	1,011,200,000	-%
2021/7/31	-	-	-	982,800,000	-%
2021/6/30	-	-	-	1,034,200,000	-%
2021/5/31	-	-	-	1,027,900,000	-%
2021/4/30	-	-	-	977,800,000	-%
2021/3/31	-	-	-	939,800,000	-%
2021/2/28	-	-	-	943,100,000	-%
2021/1/31	-	-	-	923,700,000	-%
2020/11/30	-	-	-	798,400,000	-%
2020/10/31	-	-	-	717,800,000	-%
2020/9/30	-	-	-	704,200,000	-%
2020/8/31	-	-	-	708,600,000	-%
2020/7/31	-	-	-	656,000,000	-%
2020/6/30	-	-	-	658,800,000	-%
2020/5/31	-	-	-	625,100,000	-%
2020/4/30	-	-	-	609,000,000	-%
2020/3/31	-	-	-	570,800,000	-%
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2020/1/31	0	-	-	672,300,000	0%
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2019/5/31	-	-	-	569,000,000	-%
2019/3/31	-	-	-	582,000,000	-%
2019/2/28	-	-	-	568,600,000	-%
2019/1/31	-	-	-	560,800,000	-%
2018/12/31	-	-	-	528,800,000	-%
2018/11/30	-	-	-	564,100,000	-%
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2018/8/31	-	-	-	623,900,000	-%
2018/7/31	-	-	-	629,600,000	-%
2018/6/30	-	-	-	636,700,000	-%
2018/4/30	-	-	-	678,200,000	-%
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2018/2/28	-	-	-	694,900,000	-%
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2017/11/30	-	-	-	610,000,000	-%
2017/10/31	-	-	-	569,900,000	-%
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2017/4/30	-	-	-	370,000,000	-%
2017/2/28	-	-	-	362,600,000	-%
2017/1/31	-	-	-	361,400,000	-%

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