摩根太平洋证券人民币累计

(968010)开放式-权益类

基金经理：Robert Lloyd Julian Wong

单位净值:20.6100	净值增长率:0.73%	累计净值:20.6100	截止日期:2025/2/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0亿元	风险等级:高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	1.0500	5.21%
博时全球	0.5035	4.20%
华夏港股	0.6312	4.11%
华夏港股	0.6150	4.08%
博时恒生	0.4019	3.77%
汇添富全	3.9344	3.65%
华安香港	1.9490	3.34%
鹏华港美	1.3273	3.16%
嘉实美国	4.3400	3.04%
嘉实美国	5.1000	3.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	12.2300	0.08%
摩根亚洲	6.9800	0.00%
摩根亚洲	11.3000	0.09%
摩根亚洲	7.0500	0.14%
摩根太平	20.6100	0.73%
摩根太平	19.7800	0.71%
摩根亚洲	12.2200	0.33%
摩根亚洲	9.4400	0.21%
摩根亚洲	12.3900	0.32%
摩根亚洲	9.6200	0.31%

摩根太平洋证券人民币累计(968010)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2024/12/31	-	-	-	556,500,000	-%
2024/11/30	-	-	-	566,700,000	-%
2024/10/31	-	-	-	577,200,000	-%
2024/9/30	-	-	-	613,000,000	-%
2024/8/31	-	-	-	585,600,000	-%
2024/7/31	-	-	-	577,800,000	-%
2024/6/30	-	-	-	577,600,000	-%
2024/5/31	-	-	-	556,500,000	-%
2024/4/30	-	-	-	549,000,000	-%
2024/3/31	-	-	-	558,500,000	-%
2024/2/29	-	-	-	542,400,000	-%
2024/1/31	-	-	-	531,100,000	-%
2023/12/31	-	-	-	547,000,000	-%
2023/11/30	-	-	-	538,400,000	-%
2023/10/31	-	-	-	499,000,000	-%
2023/9/30	-	-	-	520,800,000	-%
2023/8/31	-	-	-	564,200,000	-%
2023/7/31	-	-	-	606,300,000	-%
2023/6/30	-	-	-	588,400,000	-%
2023/5/31	-	-	-	581,200,000	-%
2023/4/30	-	-	-	592,000,000	-%
2023/3/31	-	-	-	610,100,000	-%
2023/2/28	-	-	-	593,900,000	-%
2023/1/31	-	-	-	641,400,000	-%
2022/12/31	-	-	-	592,700,000	-%
2022/11/30	-	-	-	589,700,000	-%
2022/10/31	-	-	-	507,500,000	-%
2022/9/30	-	-	-	529,100,000	-%
2022/8/31	-	-	-	617,800,000	-%
2022/7/31	-	-	-	640,000,000	-%
2022/6/30	-	-	-	624,100,000	-%
2022/5/31	-	-	-	678,100,000	-%
2022/4/30	-	-	-	684,300,000	-%
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2022/1/31	-	-	-	847,000,000	-%
2021/12/31	-	-	-	922,700,000	-%
2021/11/30	-	-	-	923,400,000	-%
2021/10/31	-	-	-	963,700,000	-%
2021/9/30	-	-	-	964,200,000	-%
2021/8/31	-	-	-	1,011,200,000	-%
2021/7/31	-	-	-	982,800,000	-%
2021/6/30	-	-	-	1,034,200,000	-%
2021/5/31	-	-	-	1,027,900,000	-%
2021/4/30	-	-	-	977,800,000	-%
2021/3/31	-	-	-	939,800,000	-%
2021/2/28	-	-	-	943,100,000	-%
2021/1/31	-	-	-	923,700,000	-%
2020/11/30	-	-	-	798,400,000	-%
2020/10/31	-	-	-	717,800,000	-%
2020/9/30	-	-	-	704,200,000	-%
2020/8/31	-	-	-	708,600,000	-%
2020/7/31	-	-	-	656,000,000	-%
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2020/5/31	-	-	-	625,100,000	-%
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2020/3/31	-	-	-	570,800,000	-%
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2020/1/31	0	-	-	672,300,000	0%
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2019/8/31	-	-	-	580,400,000	-%
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2019/5/31	-	-	-	569,000,000	-%
2019/3/31	-	-	-	582,000,000	-%
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2018/11/30	-	-	-	564,100,000	-%
2018/10/31	-	-	-	538,700,000	-%
2018/9/30	-	-	-	614,500,000	-%
2018/8/31	-	-	-	623,900,000	-%
2018/7/31	-	-	-	629,600,000	-%
2018/6/30	-	-	-	636,700,000	-%
2018/4/30	-	-	-	678,200,000	-%
2018/3/31	-	-	-	687,600,000	-%
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2017/9/30	-	-	-	540,300,000	-%
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2017/4/30	-	-	-	370,000,000	-%
2017/2/28	-	-	-	362,600,000	-%
2017/1/31	-	-	-	361,400,000	-%

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