摩根亚洲债券美元现金

(968004)开放式-权益类

基金经理：何少燕彭逸升 Julio Callegari

单位净值:7.0300	净值增长率:-0.43%	净值增长率:-0.43%	累计净值:10.7697	截止日期:2024/4/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安粤港	1.0004	1.63%
建信富时	1.0861	0.97%
华宝海外	1.1690	0.43%
长信全球	0.1674	0.42%
长信全球	1.1877	0.41%
中银香港	280.5310	0.40%
华夏大中	1.0890	0.37%
摩根日本	1.5973	0.30%
易方达原	0.1841	0.27%
易方达原	0.1915	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	11.7400	-0.42%
摩根亚洲	6.9600	-0.43%
摩根亚洲	10.6600	-0.47%
摩根亚洲	7.0300	-0.43%
摩根太平	19.3900	-1.22%
摩根太平	18.2600	-1.19%
摩根亚洲	11.4100	-0.78%
摩根亚洲	8.9500	-0.78%
摩根亚洲	11.3700	-0.79%
摩根亚洲	9.1300	-0.76%

摩根亚洲债券美元现金(968004)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2024/2/29	-	-	-	1,296,800,000	-%
2024/1/31	-	-	-	1,289,600,000	-%
2023/12/31	-	-	-	1,339,200,000	-%
2023/11/30	-	-	-	1,337,000,000	-%
2023/10/31	-	-	-	1,312,700,000	-%
2023/9/30	-	-	-	1,387,500,000	-%
2023/8/31	-	-	-	1,457,500,000	-%
2023/7/31	-	-	-	1,568,400,000	-%
2023/6/30	-	-	-	1,588,400,000	-%
2023/5/31	-	-	-	1,618,500,000	-%
2023/4/30	-	-	-	1,646,300,000	-%
2023/3/31	-	-	-	1,628,500,000	-%
2023/2/28	-	-	-	1,571,500,000	-%
2023/1/31	-	-	-	1,438,900,000	-%
2022/12/31	-	-	-	1,347,000,000	-%
2022/11/30	-	-	-	1,321,900,000	-%
2022/10/31	-	-	-	1,253,400,000	-%
2022/9/30	-	-	-	1,363,000,000	-%
2022/8/31	-	-	-	1,505,800,000	-%
2022/7/31	-	-	-	1,550,900,000	-%
2022/6/30	-	-	-	1,624,700,000	-%
2022/5/31	-	-	-	1,740,600,000	-%
2022/4/30	-	-	-	1,831,800,000	-%
2022/3/31	-	-	-	1,957,400,000	-%
2022/2/28	-	-	-	2,069,700,000	-%
2022/1/31	-	-	-	2,141,100,000	-%
2021/12/31	-	-	-	2,300,700,000	-%
2021/11/30	-	-	-	2,347,100,000	-%
2021/10/31	-	-	-	2,573,300,000	-%
2021/9/30	-	-	-	2,737,600,000	-%
2021/8/31	-	-	-	2,997,200,000	-%
2021/7/31	-	-	-	3,019,900,000	-%
2021/6/30	-	-	-	3,131,700,000	-%
2021/5/31	-	-	-	3,246,400,000	-%
2021/4/30	-	-	-	3,265,300,000	-%
2021/3/31	-	-	-	3,288,100,000	-%
2021/2/28	-	-	-	3,542,000,000	-%
2021/1/31	-	-	-	3,657,700,000	-%
2020/11/30	-	-	-	3,454,200,000	-%
2020/10/31	-	-	-	3,162,700,000	-%
2020/9/30	-	-	-	3,099,000,000	-%
2020/8/31	-	-	-	3,154,000,000	-%
2020/7/31	-	-	-	3,115,900,000	-%
2020/6/30	-	-	-	3,014,300,000	-%
2020/5/31	-	-	-	2,907,900,000	-%
2020/4/30	-	-	-	2,817,600,000	-%
2020/3/31	-	-	-	2,598,900,000	-%
2020/2/29	-	-	-	3,269,100,000	-%
2020/1/31	-	-	-	3,178,300,000	-%
2019/12/31	-	-	-	3,270,100,000	-%
2019/11/30	-	-	-	3,327,100,000	-%
2019/10/31	-	-	-	3,318,500,000	-%
2019/9/30	-	-	-	3,309,500,000	-%
2019/8/31	-	-	-	3,299,300,000	-%
2019/6/30	-	-	-	3,008,800,000	-%
2019/5/31	-	-	-	2,731,900,000	-%
2019/3/31	-	-	-	2,470,300,000	-%
2019/2/28	-	-	-	2,175,400,000	-%
2019/1/31	-	-	-	2,087,700,000	-%
2018/12/31	-	-	-	1,996,000,000	-%
2018/11/30	-	-	-	2,109,600,000	-%
2018/10/31	-	-	-	2,149,300,000	-%
2018/9/30	-	-	-	2,185,800,000	-%
2018/8/31	-	-	-	2,262,900,000	-%
2018/7/31	-	-	-	2,373,800,000	-%
2018/6/30	-	-	-	2,503,800,000	-%
2018/4/30	-	-	-	3,108,300,000	-%
2018/3/31	-	-	-	3,268,900,000	-%
2018/2/28	-	-	-	3,389,600,000	-%
2018/1/31	-	-	-	3,631,800,000	-%
2017/11/30	-	-	-	3,880,000,000	-%
2017/10/31	-	-	-	3,862,700,000	-%
2017/9/30	-	-	-	3,799,600,000	-%
2017/8/31	-	-	-	3,567,300,000	-%
2017/6/30	-	-	-	3,325,800,000	-%

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