摩根亚洲总收益债券人民币派息

(968001)开放式-权益类

基金经理：彭逸升 Julio Callegari 余佩玲

单位净值:7.0700	净值增长率:-0.14%	净值增长率:-0.14%	累计净值:12.3724	截止日期:2025/11/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	1.4330	5.37%
工银新经	1.5736	4.25%
工银新经	0.2221	4.22%
易方达全	1.3340	3.78%
易方达全	0.1882	3.69%
富国全球	1.1073	3.69%
华泰柏瑞	1.1690	3.00%
华宝海外	1.5590	2.10%
大成港股	1.2618	1.68%
大成港股	1.2916	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	12.7600	-0.16%
摩根亚洲	7.0700	-0.14%
摩根亚洲	12.0200	-0.17%
摩根亚洲	7.1300	-0.14%
摩根太平	25.4100	-0.24%
摩根太平	24.9500	-0.20%
摩根亚洲	15.8300	-0.32%
摩根亚洲	12.1500	-0.33%
摩根亚洲	16.4000	-0.30%
摩根亚洲	12.4000	-0.32%

摩根亚洲总收益债券人民币派息(968001)资产配置
起始日截止日
报告日期	股票(元)	债券(元)	基金总资产(元)	基金净值(元)	股票占净值比
2025/9/30	-	-	-	2,930,100,000	-%
2025/8/31	-	-	-	2,819,500,000	-%
2025/7/31	-	-	-	2,656,600,000	-%
2025/6/30	-	-	-	2,634,000,000	-%
2025/5/31	-	-	-	2,638,600,000	-%
2025/4/30	-	-	-	2,638,700,000	-%
2025/3/31	-	-	-	3,258,900,000	-%
2025/2/28	-	-	-	3,193,000,000	-%
2025/1/31	-	-	-	3,075,400,000	-%
2024/12/31	-	-	-	1,868,400,000	-%
2024/11/30	-	-	-	1,704,000,000	-%
2024/10/31	-	-	-	1,754,000,000	-%
2024/9/30	-	-	-	1,664,100,000	-%
2024/8/31	-	-	-	1,644,200,000	-%
2024/7/31	-	-	-	1,405,500,000	-%
2024/6/30	-	-	-	1,477,400,000	-%
2024/5/31	-	-	-	1,577,300,000	-%
2024/4/30	-	-	-	1,415,800,000	-%
2024/3/31	-	-	-	1,381,700,000	-%
2024/2/29	-	-	-	1,296,800,000	-%
2024/1/31	-	-	-	1,289,600,000	-%
2023/12/31	-	-	-	1,339,200,000	-%
2023/11/30	-	-	-	1,337,000,000	-%
2023/10/31	-	-	-	1,312,700,000	-%
2023/9/30	-	-	-	1,387,500,000	-%
2023/8/31	-	-	-	1,457,500,000	-%
2023/7/31	-	-	-	1,568,400,000	-%
2023/6/30	-	-	-	1,588,400,000	-%
2023/5/31	-	-	-	1,618,500,000	-%
2023/4/30	-	-	-	1,646,300,000	-%
2023/3/31	-	-	-	1,628,500,000	-%
2023/2/28	-	-	-	1,571,500,000	-%
2023/1/31	-	-	-	1,438,900,000	-%
2022/12/31	-	-	-	1,347,000,000	-%
2022/11/30	-	-	-	1,321,900,000	-%
2022/10/31	-	-	-	1,253,400,000	-%
2022/9/30	-	-	-	1,363,000,000	-%
2022/8/31	-	-	-	1,505,800,000	-%
2022/7/31	-	-	-	1,550,900,000	-%
2022/6/30	-	-	-	1,624,700,000	-%
2022/5/31	-	-	-	1,740,600,000	-%
2022/4/30	-	-	-	1,831,800,000	-%
2022/3/31	-	-	-	1,957,400,000	-%
2022/2/28	-	-	-	2,069,700,000	-%
2022/1/31	-	-	-	2,141,100,000	-%
2021/12/31	-	-	-	2,300,700,000	-%
2021/11/30	-	-	-	2,347,100,000	-%
2021/10/31	-	-	-	2,573,300,000	-%
2021/9/30	-	-	-	2,737,600,000	-%
2021/8/31	-	-	-	2,997,200,000	-%
2021/7/31	-	-	-	3,019,900,000	-%
2021/6/30	-	-	-	3,131,700,000	-%
2021/5/31	-	-	-	3,246,400,000	-%
2021/4/30	-	-	-	3,265,300,000	-%
2021/3/31	-	-	-	3,288,100,000	-%
2021/2/28	-	-	-	3,542,000,000	-%
2021/1/31	-	-	-	3,657,700,000	-%
2020/11/30	-	-	-	3,454,200,000	-%
2020/10/31	-	-	-	3,162,700,000	-%
2020/9/30	-	-	-	3,099,000,000	-%
2020/8/31	-	-	-	3,154,000,000	-%
2020/7/31	-	-	-	3,115,900,000	-%
2020/6/30	-	-	-	3,014,300,000	-%
2020/5/31	-	-	-	2,907,900,000	-%
2020/4/30	-	-	-	2,817,600,000	-%
2020/3/31	-	-	-	2,598,900,000	-%
2020/2/29	0	-	-	3,269,100,000	0%
2020/1/31	0	-	-	3,178,300,000	0%
2019/12/31	0	-	-	3,270,100,000	0%
2019/11/30	-	-	-	3,327,100,000	-%
2019/10/31	-	-	-	3,318,500,000	-%
2019/9/30	-	-	-	3,309,500,000	-%
2019/8/31	-	-	-	3,299,300,000	-%
2019/6/30	-	-	-	3,008,800,000	-%
2019/5/31	-	-	-	2,731,900,000	-%
2019/3/31	-	-	-	2,470,300,000	-%
2019/2/28	-	-	-	2,175,400,000	-%
2019/1/31	-	-	-	2,087,700,000	-%
2018/12/31	-	-	-	1,996,000,000	-%
2018/11/30	-	-	-	2,109,600,000	-%
2018/10/31	-	-	-	2,149,300,000	-%
2018/9/30	-	-	-	2,185,800,000	-%
2018/8/31	-	-	-	2,262,900,000	-%
2018/7/31	-	-	-	2,373,800,000	-%
2018/6/30	-	-	-	2,503,800,000	-%
2018/4/30	-	-	-	3,108,300,000	-%
2018/3/31	-	-	-	3,268,900,000	-%
2018/2/28	-	-	-	3,389,600,000	-%
2018/1/31	-	-	-	3,631,800,000	-%
2017/11/30	-	-	-	3,880,000,000	-%
2017/10/31	-	-	-	3,862,700,000	-%
2017/9/30	-	-	-	3,799,600,000	-%
2017/8/31	-	-	-	3,567,300,000	-%
2017/6/30	-	-	-	3,325,800,000	-%

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