| 单位净值:6.2185 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:6.2185 | 截止日期:2019/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银汇理消费主题混合H(960033)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2019/6/30 | 621,401,000 | - | 760,923,000 | 757,148,000 | 82% |
| 2019/3/31 | 744,236,000 | 5,279,900 | 888,513,000 | 852,380,000 | 87% |
| 2018/12/31 | 492,262,000 | - | 734,976,000 | 725,314,000 | 68% |
| 2018/9/30 | 571,232,000 | - | 841,018,000 | 837,255,000 | 68% |
| 2018/6/30 | 616,144,000 | - | 916,828,000 | 904,563,000 | 68% |
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