基金经理：杜浩然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:165.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安现金管家货币(952100)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2023/9/30 | 0 | 17,783,900,000 | 19,493,500,000 | 16,547,700,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 18,936,000,000 | 21,937,600,000 | 19,259,500,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 17,089,200,000 | 24,230,100,000 | 20,316,100,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 16,202,100,000 | 22,826,100,000 | 20,005,000,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 11,495,700,000 | 22,008,200,000 | 18,343,900,000 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | 12,746,000,000 | 25,958,200,000 | 23,059,300,000 | 0% |
| 2022/3/31 | 0 | 17,849,700,000 | 22,816,600,000 | 19,638,000,000 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。