| 单位净值:1.1660 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1660 | 截止日期:2026/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商资管睿丰三个月持有期债券C(881011)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 0 | 297,542,000 | 354,174,000 | 352,454,000 | 0% |
| 2025/12/31 | 0 | 328,689,000 | 332,677,000 | 298,840,000 | 0% |
| 2025/9/30 | 0 | 254,686,000 | 263,813,000 | 263,520,000 | 0% |
| 2025/6/30 | 0 | 155,201,000 | 159,132,000 | 154,706,000 | 0% |
| 2025/3/31 | 0 | 78,652,200 | 82,241,300 | 78,284,800 | 0% |
| 2024/12/31 | 0 | 81,016,200 | 94,391,900 | 77,002,500 | 0% |
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