| 单位净值:0.8077 | 净值增长率:3.30% | 累计净值:1.6154 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰上证科创板综合ETF(589630)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 302,192,000 | 47,001 | 305,051,000 | 304,733,000 | 99% |
| 2026/3/31 | 265,027,000 | - | 266,766,000 | 266,626,000 | 99% |
| 2025/12/31 | 322,012,000 | 64,001 | 323,884,000 | 323,671,000 | 99% |
| 2025/9/30 | 445,602,000 | - | 450,573,000 | 450,387,000 | 99% |
| 2025/6/30 | 1,130,680,000 | - | 1,141,280,000 | 1,141,030,000 | 99% |
| 2025/3/5 | 492,276,000 | - | 1,504,110,000 | 1,504,100,000 | 33% |
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