基金经理：张浩然
| 单位净值:1.2835 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.2835 | 截止日期:2026/8/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰上证科创板芯片设计主题ETF(589260)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 92,637,300 | - | 93,234,400 | 93,100,200 | 100% |
| 2026/3/26 | 10,149,100 | - | 218,324,000 | 208,160,000 | 5% |
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