基金经理：史宝珖
| 单位净值:0.7090 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:1.4180 | 截止日期:2026/4/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
科创医药ETF工银(588860)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/12/31 | 205,236,000 | - | 206,636,000 | 206,251,000 | 100% |
| 2025/9/30 | 204,743,000 | - | 206,190,000 | 205,969,000 | 99% |
| 2025/6/30 | 192,186,000 | - | 193,221,000 | 192,873,000 | 100% |
| 2025/3/31 | 419,960,000 | - | 421,381,000 | 420,999,000 | 100% |
| 2024/12/31 | 522,183,000 | - | 524,481,000 | 524,028,000 | 100% |
| 2024/8/16 | 37,673,100 | - | 270,847,000 | 251,307,000 | 15% |
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