| 单位净值:1.3241 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.3241 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通中证A500ETF(563860)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 225,004,000 | - | 227,226,000 | 226,166,000 | 99% |
| 2026/3/31 | 244,432,000 | - | 251,239,000 | 246,522,000 | 99% |
| 2025/12/31 | 402,967,000 | - | 411,393,000 | 404,862,000 | 100% |
| 2025/9/30 | 504,655,000 | - | 518,201,000 | 517,679,000 | 97% |
| 2025/6/30 | 904,403,000 | - | 926,343,000 | 924,545,000 | 98% |
| 2025/3/31 | 1,162,620,000 | - | 1,187,440,000 | 1,186,310,000 | 98% |
| 2025/2/5 | - | - | 1,939,190,000 | 1,939,000,000 | 0% |
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