基金经理：徐幼华
| 单位净值:1.2773 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:1.2773 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 9,654,020 | - | 9,939,760 | 9,932,750 | 97% |
| 2026/3/31 | 8,592,360 | - | 8,817,380 | 8,810,390 | 98% |
| 2025/12/31 | 11,186,000 | - | 11,388,000 | 11,378,000 | 98% |
| 2025/9/30 | 15,178,400 | - | 15,352,400 | 15,336,800 | 99% |
| 2025/6/30 | 8,829,770 | - | 9,051,670 | 9,028,240 | 98% |
| 2025/3/31 | 10,384,300 | - | 10,580,500 | 10,553,100 | 98% |
| 2024/12/31 | 11,055,200 | - | 11,470,100 | 11,214,900 | 99% |
| 2024/9/30 | 13,845,800 | - | 14,273,800 | 14,049,400 | 99% |
| 2024/6/30 | 14,134,400 | - | 14,607,900 | 14,348,600 | 99% |
| 2024/4/3 | 8,751,540 | - | 230,127,000 | 230,114,000 | 4% |
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