基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.7832 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:0.7832 | 截止日期:2025/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证软件服务ETF(562930)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 87,746,700 | - | 92,147,600 | 89,477,000 | 98% |
| 2024/9/30 | 35,686,100 | - | 37,191,200 | 36,747,100 | 97% |
| 2024/6/30 | 24,554,200 | - | 25,882,400 | 25,387,700 | 97% |
| 2024/3/31 | 26,596,600 | - | 27,533,400 | 27,447,000 | 97% |
| 2023/12/31 | 29,752,700 | - | 30,910,600 | 30,852,700 | 96% |
| 2023/9/30 | 23,345,000 | - | 24,267,600 | 24,198,000 | 96% |
| 2023/5/29 | 28,802,200 | - | 315,999,000 | 296,373,000 | 10% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。