基金经理：田光远
| 单位净值:2.2784 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:2.2784 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证全指集成电路ETF(562820)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2025/9/30 | 127,886,000 | - | 129,826,000 | 129,135,000 | 99% |
| 2025/6/30 | 68,985,700 | 27,001 | 69,387,700 | 69,307,000 | 100% |
| 2025/3/31 | 62,836,800 | - | 63,300,800 | 63,223,600 | 99% |
| 2024/12/31 | 65,945,800 | - | 66,736,300 | 66,491,100 | 99% |
| 2024/9/30 | 37,579,200 | - | 38,227,600 | 38,001,600 | 99% |
| 2024/6/30 | 27,428,800 | - | 28,556,600 | 28,006,500 | 98% |
| 2024/4/15 | 105,161,000 | - | 352,200,000 | 352,180,000 | 30% |
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