基金经理：鲁亚运
| 单位净值:1.0453 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.0453 | 截止日期:2026/9/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证全指可选消费ETF(562580)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/6/30 | 39,655,500 | - | 40,100,800 | 39,970,800 | 99% |
| 2026/3/31 | 38,240,500 | - | 39,384,700 | 38,492,600 | 99% |
| 2025/12/31 | 36,338,500 | - | 36,591,500 | 36,568,700 | 99% |
| 2025/9/30 | 33,426,700 | - | 34,709,800 | 33,738,100 | 99% |
| 2025/6/30 | 34,706,800 | - | 35,206,200 | 34,943,100 | 99% |
| 2025/3/31 | 31,024,700 | - | 32,236,200 | 31,277,000 | 99% |
| 2024/12/31 | 33,174,600 | - | 33,485,200 | 33,410,200 | 99% |
| 2024/9/30 | 30,635,200 | - | 31,986,300 | 31,161,600 | 98% |
| 2024/6/30 | 25,809,000 | - | 26,695,600 | 26,470,900 | 98% |
| 2024/3/19 | 4,067,800 | - | 316,629,000 | 316,623,000 | 1% |
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