基金经理:尹浩
单位净值:0.9154 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:0.9154 | 截止日期:2023/3/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时中证全指电力公用事业ETF(561700)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/12/31 | 127,861,000 | - | 130,573,000 | 129,456,000 | 99% |
2022/9/30 | 129,495,000 | - | 131,970,000 | 131,080,000 | 99% |
2022/7/8 | 394,022,000 | - | 648,424,000 | 630,999,000 | 62% |