基金经理：尹浩
| 单位净值:0.9672 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9672 | 截止日期:2024/9/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证全指电力公用事业ETF(561700)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 147,930,000 | - | 150,315,000 | 149,877,000 | 99% |
| 2024/3/31 | 98,015,500 | - | 100,193,000 | 99,824,800 | 98% |
| 2023/12/31 | 120,722,000 | - | 123,123,000 | 122,847,000 | 98% |
| 2023/9/30 | 144,759,000 | - | 148,053,000 | 147,830,000 | 98% |
| 2023/6/30 | 213,216,000 | - | 217,768,000 | 216,927,000 | 98% |
| 2023/3/31 | 131,434,000 | - | 133,973,000 | 133,753,000 | 98% |
| 2022/12/31 | 127,861,000 | - | 130,573,000 | 129,456,000 | 99% |
| 2022/9/30 | 129,495,000 | - | 131,970,000 | 131,080,000 | 99% |
| 2022/7/8 | 394,022,000 | - | 648,424,000 | 630,999,000 | 62% |
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