基金经理：
| 单位净值:0.7441 | 净值增长率:3.64% | 累计净值:0.7441 | 截止日期:2024/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证消费电子主题ETF(561310)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 103,711,000 | - | 105,238,000 | 104,799,000 | 99% |
| 2024/3/31 | 91,844,700 | - | 93,419,800 | 92,811,500 | 99% |
| 2023/12/31 | 105,675,000 | - | 106,757,000 | 106,537,000 | 99% |
| 2023/9/30 | 106,533,000 | - | 107,165,000 | 106,976,000 | 100% |
| 2023/6/30 | 108,337,000 | - | 110,647,000 | 110,353,000 | 98% |
| 2023/3/31 | 112,253,000 | - | 113,833,000 | 113,413,000 | 99% |
| 2022/12/31 | 107,599,000 | - | 108,757,000 | 108,280,000 | 99% |
| 2022/9/30 | 102,038,000 | - | 104,556,000 | 104,241,000 | 98% |
| 2022/6/30 | 106,016,000 | - | 110,297,000 | 109,707,000 | 97% |
| 2022/3/31 | 91,405,200 | - | 94,190,500 | 93,985,500 | 97% |
| 2021/11/18 | 70,629,800 | - | 397,809,000 | 357,163,000 | 20% |
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