基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.1236 | 净值增长率:0.70% | 累计净值:1.1236 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
能源ETF(561260)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/9/30 | 131,583,000 | - | 133,042,000 | 132,725,000 | 99% |
| 2024/6/30 | 189,010,000 | - | 190,476,000 | 190,215,000 | 99% |
| 2024/3/31 | 297,068,000 | - | 299,468,000 | 299,019,000 | 99% |
| 2023/12/31 | 624,329,000 | - | 631,141,000 | 630,200,000 | 99% |
| 2023/9/30 | 753,322,000 | - | 774,226,000 | 772,139,000 | 98% |
| 2023/8/2 | 577,417,000 | - | 2,329,880,000 | 1,998,960,000 | 29% |
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