基金经理：史宝珖
| 单位净值:1.5230 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.5230 | 截止日期:2026/7/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中证A100ETF工银(561200)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2026/3/31 | 42,409,400 | - | 43,948,800 | 43,925,200 | 97% |
| 2025/12/31 | 46,787,800 | - | 48,447,000 | 48,421,900 | 97% |
| 2025/9/30 | 41,191,800 | - | 43,007,900 | 42,670,500 | 97% |
| 2025/6/30 | 32,420,300 | - | 32,866,300 | 32,722,400 | 99% |
| 2025/3/31 | 48,487,100 | - | 48,948,000 | 48,912,600 | 99% |
| 2024/12/31 | 48,519,000 | - | 49,183,800 | 48,890,700 | 99% |
| 2024/9/30 | 64,628,100 | - | 65,402,600 | 65,218,900 | 99% |
| 2024/6/30 | 36,285,900 | - | 36,844,300 | 36,696,500 | 99% |
| 2024/3/31 | 9,307,480 | - | 10,232,100 | 9,941,220 | 94% |
| 2023/12/28 | 4,738,050 | - | 269,525,000 | 269,495,000 | 2% |
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