基金经理:何江
单位净值:1.0286 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:1.0286 | 截止日期:2023/2/1 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2022/12/31 | 31,030,000 | - | 32,944,400 | 32,869,300 | 94% |
2022/9/30 | 36,697,300 | - | 39,518,500 | 38,553,900 | 95% |
2022/6/20 | 7,350,460 | - | 508,380,000 | 507,962,000 | 1% |