基金经理：周帅
| 单位净值:0.8094 | 净值增长率:-3.80% | 净值增长率:-3.80% | 累计净值:0.8094 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
核心50ETF(560650)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/6/30 | 11,143,100 | - | 11,660,800 | 11,601,600 | 96% |
| 2024/3/31 | 12,894,200 | - | 13,602,400 | 13,496,800 | 96% |
| 2023/12/31 | 15,025,300 | - | 16,173,600 | 16,093,200 | 93% |
| 2023/9/30 | 16,674,600 | - | 17,893,400 | 17,706,700 | 94% |
| 2023/6/30 | 16,440,200 | - | 18,006,500 | 17,879,600 | 92% |
| 2023/3/31 | 26,660,400 | - | 28,219,800 | 27,953,800 | 95% |
| 2022/12/31 | 31,030,000 | - | 32,944,400 | 32,869,300 | 94% |
| 2022/9/30 | 36,697,300 | - | 39,518,500 | 38,553,900 | 95% |
| 2022/6/20 | 7,350,460 | - | 508,380,000 | 507,962,000 | 1% |
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